Fato Relevante CXAG11 de 16/09/2026
Fato Relevante do Caixa Agências (CXAG11), fundo imobiliário de varejo, com entrega no FundosNet (B3) em 16/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXAG11 fechou a R$ 71,50, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 103,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 216,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- CAIXA AGÊNCIAS RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,69%
- CNPJ
- 40.189.596/0001-34
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 16/09/2026
- Data de entrega
- 16/09/2026 19:15
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
FATO RELEVANTE - RERRATIFICAÇÃO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF nº 40.189.596/0001-34
TICKER: CXAG11
A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, n° 350, 14° andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.981.934/0001-09, e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. sociedade com sede na Av. das Américas, nº 3434, bloco 7, 2º andar, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 , nas respectivas qualidades de “Gestora” e “Administradora” do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS – RESPONSABILIDADE LIMITADA (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o n° 40.189.596/0001-34, vêm comunicar aos cotistas e ao mercado em geral a retificação do Fato Relevante divulgado em 08/09/2026 (link), referente à celebração do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda do imóvel Agência São Lourenço (“Imóvel”), no valor total de R$4.752.000,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil reais).
O presente comunicado tem por objetivo esclarecer o resultado financeiro decorrente da transação imobiliária supracitada. A alienação do Imóvel quando concluída representará aproximadamente o montante R$ 2,27 por cota (composto por principal e rendimentos), o que representa um ágio de 25,1% sobre o Laudo de Avaliação (data-base junho de 2026, fixado em R$ 3.800.000,00 ou R$ 1,82 por cota).
Considerando o custo histórico do imóvel registrado em R$ 3.502.796,00 (três milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e noventa e seis reais), a operação resultará em um lucro equivalente a aproximadamente R$ 0,60 por cota.
Quando da conclusão da operação, o lucro será distribuído aos cotistas do Fundo, em momento oportuno, em estrita observância à regulamentação vigente, a qual determina a distribuição de, no mínimo, 95% dos lucros auferidos apurados em regime de caixa.
Permanecem inalteradas e são ratificadas todas as demais informações constantes do Fato Relevante divulgado em 08/09/2026.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários no e-mail [email protected].
*OS VALORES ACIMA DESCRITOS NÃO REPRESENTAM E NEM DEVEM SER CONSIDERADOS, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2026.