Fato Relevante CXAG11 de 04/09/2026
Fato Relevante do Caixa Agências (CXAG11), fundo imobiliário de varejo, com data de referência em 04/09/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 08/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXAG11 fechou a R$ 71,50, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 103,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 216,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- CAIXA AGÊNCIAS RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,69%
- CNPJ
- 40.189.596/0001-34
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 04/09/2026
- Data de entrega
- 08/09/2026 09:31
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
FATO RELEVANTE
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS
CNPJ/MF nº 40.189.596/0001-34
TICKER: CXAG11
A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, n° 350, 14° andar, parte, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 07.981.934/0001-09, e a OLIVEIRATRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. sociedade com sede na Av. das Américas, nº 3434, bloco 7, 2º andar, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro , inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91 , nas respectivas qualidades de “Gestora” e “Administradora” do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o n° 40.189.596/0001-34, vêm comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que foi celebrado o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (“CCV”) referente à alienação do imóvel Agência São Lourenço, localizado no Município de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, na Av. Dom Pedro II, n° 244, Centro, objeto da matrícula nº 35.395 do Oficial de Registro de Imóveis de São Lourenço (“Imóvel”), atualmente locado para Caixa Econômica Federal (“Locatária”).
O valor de venda do Imóvel é de R$ 4.752.000,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e dois mil reais), montante a ser recebido integralmente em até 15 (quinze) dias após a renúncia do direito de preferência pela Locatária e a superação das demais condições suspensivas usuais previstas no CCV.
O valor do Laudo de Avaliação, data base junho de 2026, é de R$ 3.800.000,00 (três milhões oitocentos mil reais), de modo que a venda representa um ágio de 25,1% sobre o valor de avaliação. Adicionalmente, a transação representa um ágio de 35,6% sobre o custo histórico do Imóvel para o Fundo, que contempla o preço de aquisição acrescido de custos acessórios e benfeitorias realizadas.
A transação resultará em um lucro equivalente a R$ 1,82 por cota, valor que será distribuído aos cotistas, em conformidade com a legislação vigente que exige a distribuição de, no mínimo, 95% dos lucros auferidos em regime de caixa.
A Taxa Interna de Retorno (TIR) nominal da operação, considerando o fluxo de caixa do período de posse do ativo (aluguéis líquidos recebidos, despesas e valor de venda), é de 15,2% a.a., com um Múltiplo do Capital Investido (MOIC) de 1,8x. A venda reforça o compromisso da Gestora com a geração de valor aos cotistas por meio de uma gestão ativa e diligente do portfólio do Fundo.
Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários no e-mail [email protected].
* OS VALORES ACIMA DESCRITOS NÃO REPRESENTAM E NEM DEVEM SER CONSIDERADOS, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.
Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2026.
OLIVEIRATRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Administradora
RB ASSET MANAGEMENT LTDA.
Gestora