CXAG11 (CXAG) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado CXAG11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Caixa Agências (CXAG11), fundo imobiliário de varejo, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CXAG11 fechou a R$ 72,09, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 103,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 216,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.189.596/0001-34
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:09
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,70
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS CNPJ Fundo 40.189.596/0001-34 Data Funcionamento 08/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXAGCTF003 Qtd Cotas Emitidas 2.090.621 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 11.179
Resumo Ativo 217.939.373,29 Patrimonio Liquido 216.319.015,82 Num Cotas Emitidas 2.090.621 Valor Patr Cotas 103,471177138276 Despesas Tx Administracao 0 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007491 Rent Patrimonial Mes 0,000529 Dividend Yield Mes 0,006962
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.149.303,67 Disponibilidades 3.694,43 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.145.609,24
Total Investido Total 209.063.787,73 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 209.063.787,73 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 209.063.787,73 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.726.281,89 Alugueis 1.698.717,58 Venda Imoveis 0 Outros Valores 27.564,31
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.505.247,12 Tx Administracao Pagar 114.863,14 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 247,21 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.620.357,47 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
