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Informe Trimestral Estruturado CXAG11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Caixa Agências (CXAG11), fundo imobiliário de varejo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CXAG11 fechou a R$ 72,09, com P/VP de 0,70 (valor patrimonial de R$ 103,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 216,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
40.189.596/0001-34
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 17:25
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoFII CAIXA AGENCIAS RESP LIMITADA
CNPJ Fundo40189596000134
Data Funcionamento08/10/2021
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRCXAGCTF003
Qtd Cotas Emitidas2.090.621
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorOLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador40189596000134
LogradouroAvenida das Américas
Numero3434
ComplementoBloco 07 sala 201
BairroBarra da Tijuca
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22640102
Telefone1(21) 3514-0000
Sitewww.oliveiratrust.com.br
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoVarejo
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsContratos de Locação na modalidade Sale & Leaseback celebrados conforme Artigo 54-A da Lei do Inquilinato. Os aluguéis sao corrigidos anualmente pela variação acumulada do IPCA ou IGP-M, utilizando-se o índice que tiver a menor variação. Caso a locatária rescinda antecipadamente um dos contratos antes do prazo de vencimento, deverá indenizar o fundo considerando o período contratual remanescente.
Politica Contratacao SeguroTodos os contratos de locação celebrados possuem cláusulas de obrigatoriedade de contratação por parte do locatário do seguro do imóvel.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeAG ARAGUARI
EnderecoAV TIRADENTES, 387, ARAGUARI - MG
Area1.046,67
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,8393%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,018394
Imovel 2
NomeAG ATIBAIA
EnderecoPC APRIGIO DE TOLEDO, 16, ATIBAIA - SP
Area2.333,9
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII3,0051%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,030052
Imovel 3
NomeAG BAEPENDI
EnderecoR JOSE ALBERTO PELUCIO, 63, BAEPENDI - MG
Area664,1
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,0218%;;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,010219
Imovel 4
NomeAG BELA VISTA
EnderecoAV BRIG.LUIS ANTONIO, 900, SÃO PAULO - SP
Area2.347,18
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII7,2568%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,072569
Imovel 5
NomeAG BOM FIM
EnderecoAV OSVALDO ARANHA, 1316, PORTO ALEGRE - RS
Area1.356,4
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII3,0312%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,030313
Imovel 6
NomeAG CACHOEIRA DO SUL
EnderecoR. 7 DE SETEMBRO 1231, CACHOEIRA DO SUL - RS
Area900,66
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,3102%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,013103
Imovel 7
NomeAG CAPAO DA CANOA
EnderecoAV PARAGUASSU, 1725, CAPÃO DA CANOA - RS
Area697,94
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,9811%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,019812
Imovel 8
NomeAG ELOI MENDES
EnderecoR CEL. HORACIO ALVES PEREIRA, 225, ELÓI MENDES - MG
Area425
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII0,6714%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,006715
Imovel 9
NomeAG FREIRE ALEMÃO
EnderecoAV CESARIO DE MELO, 3166, RIO DE JANEIRO - RJ
Area1.224,5
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,6688%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,016689
Imovel 10
NomeAG GIOVANNI BREDA
EnderecoPC GIOVANI BREDA, 1916, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
Area1.037,74
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,9295%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,019296
Imovel 11
NomeAG GUIA LOPES
EnderecoAV TERESOPOLIS, 3235, PORTO ALEGRE - RS
Area1.384,49
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII2,7025%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,027026
Imovel 12
NomeAG HORTO DE IPATINGA
EnderecoR JACARANDA, 499, IPATINGA - MG
Area1.062,98
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII2,1921%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,021922
Imovel 13
NomeAG INHANGA
EnderecoAV NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 427, RIO DE JANEIRO - RJ
Area919,57
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII5,4106%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,054107
Imovel 14
NomeAG ITABIRA
EnderecoAV DANIEL JARDIM DE GRISOLIA, 117, ITABIRA - MG
Area1.139,95
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII2,79%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,027901
Imovel 15
NomeAG JACAREI
EnderecoR DR LUCIO MALTA, 585, JACAREÍ - SP
Area4.186
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII3,7157%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,037158
Imovel 16
NomeAG LAJEADO
EnderecoR JULIO DE CASTILHOS, 1029, LAJEADO - RS
Area2.748,57
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII4,1044%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,041045
Imovel 17
NomeAG MACAE
EnderecoAV RUI BARBOSA, 790, MACAÉ - RJ
Area2.234,07
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII6,9402%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,069403
Imovel 18
NomeAG MADUREIRA
EnderecoR CARVALHO DE SOUSA, 283, RIO DE JANEIRO - RJ
Area2.427
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII3,1942%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,031943
Imovel 19
NomeAG MAGE
EnderecoR DR SIQUEIRA, 342, MAGÉ - RJ
Area741,02
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,9556%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,019557
Imovel 20
NomeAG MANCHESTER
EnderecoAV BARAO DO RIO BRANCO, 2340, JUIZ DE FORA - MG
Area5.958
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII9,1264%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,091265
Imovel 21
NomeAG MONTES CLAROS
EnderecoR DR SANTOS, 103, MONTES CLAROS - MG
Area2.844
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII4,6767%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,046768
Imovel 22
NomeAG OSORIO
EnderecoR JULIO DE CASTILHOS, 915, OSÓRIO - RS
Area671,13
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,7509%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,01751
Imovel 23
NomeAG PELOTAS
EnderecoR QUINZE DE NOVEMBRO, 570, PELOTAS - RS
Area2.701,16
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII3,7809%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,03781
Imovel 24
NomeAG PILARES
EnderecoAV DOM HELDER CAMARA, 5.809, RIO DE JANEIRO - RJ
Area1.895,68
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII2,2229%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,02223
Imovel 25
NomeAG PIRACICABA
EnderecoR SAO JOSE, 667, PIRACICABA - SP
Area3.972
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII5,6257%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,056258
Imovel 26
NomeAG QUEIMADOS
EnderecoR VER. MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 80, QUEIMADOS - RJ
Area924
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,6492%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,016493
Imovel 27
NomeAG RIBEIRAO PIRES
EnderecoR MIGUEL PRISCO, 40, RIBEIRÃO PIRES - SP
Area742,43
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,5645%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,015646
Imovel 28
NomeAG SANTA CRUZ DO SUL
EnderecoR JULIO DE CASTILHOS, 189, SANTA CRUZ DO SUL - RS
Area3.003,76
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII3,5853%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,035854
Imovel 29
NomeAG SAO LOURENCO
EnderecoAV PEDRO II, 244, SÃO LOURENÇO - MG
Area1.046
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII1,6831%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,016832
Imovel 30
NomeAG SOLEDADE
EnderecoR CEL FALKENBACH, 951, SOLEDADE - RS
Area650,4
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII0,9185%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,009186
Imovel 31
NomeAG URUGUAIANA
EnderecoR GAL BENTO MARTINS, 2926, URUGUAIANA - RS
Area2.348,93
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesAgência Bancária Monolocatário
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia00,0000%;
Percent Receitas FII2,9286%;
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAgência Bancária
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,029287
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,962332
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Outros Indicadores
Indicador
NomeMínimo entre IPCA e IGP-M
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,962332
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoNão se aplica
Caract ContratuaisNão se aplica
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor
FundoITAU SOBERANO REF DI
CNPJ6175696000173
Quantidade82.051,05
Valor7.166.031,63
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades466,52
Fundos Renda Fixa7.166.031,63

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil5.096.152,74
Financeiro5.096.152,74
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-37.191,97
Financeiro-849,79
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil-15.252.067,47
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-181.022,85
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil-10.374.129,55
Financeiro5.095.302,95
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil-10.374.129,55
Financeiro5.095.302,95
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil0
Financeiro199.380,9
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil199.380,9
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil199.380,9
Financeiro199.380,9
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-223.123,23
Financeiro-51.251,77
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro-51.376,68
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil-35.854,02
Financeiro-35.854,02
Custodia Titulos Valores
Contabil-51.376,68
Financeiro-51.376,68
Auditoria Independente
Contabil0
Financeiro-50.846,4
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-12.937,54
Financeiro-12.474,82
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro-14.510,07
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro-153.869,42
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil-708,26
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-77.115,4
Financeiro-226.712,28
Total
Contabil-401.115,13
Financeiro-648.272,14
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-10.575.863,78
Financeiro4.646.411,71

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado9.461.207,72
Percent Result Finan Liq Acumulado8.988.147,334
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo473.060,39
Rendimentos Declarados9.461.207,724
Rendimentos Pagos Antec-7.526.235,6
Rendimento Pagar1.934.972,124
Resultado Liquido Declarado1
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela 1
Valor0
Parcela 2
Valor0
Parcela 3
Valor0
Parcela 4
Valor0
Parcela 5
Valor0

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