CXAG11 (CXAG) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado CXAG11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Caixa Agências (CXAG11), fundo imobiliário de varejo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXAG11 fechou a R$ 71,50, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 103,58 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 216,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.189.596/0001-34
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 06/08/2026 14:49
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,69
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS CNPJ Fundo 40.189.596/0001-34 Data Funcionamento 08/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXAGCTF003 Qtd Cotas Emitidas 2.090.621 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 11.261 Pessoa Fisica 11.247 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 2 Sociedade Cap Arrend Mercantil 10 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 217.849.346,21 Patrimonio Liquido 216.204.707,25 Num Cotas Emitidas 2.090.621 Valor Patr Cotas 103,41650028867 Despesas Tx Administracao 0,000519 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,059189 Rent Patrimonial Mes -0,065694 Dividend Yield Mes 0,006505
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.166.498,15 Disponibilidades 466,52 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.166.031,63
Total Investido Total 208.950.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 208.950.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 208.950.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.732.848,06 Alugueis 1.698.717,58 Venda Imoveis 0 Outros Valores 34.130,48
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.505.014,45 Tx Administracao Pagar 112.223,87 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 27.400,64 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.644.638,96 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
