CXCO11 (CXCO) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado CXCO11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Caixa Imóveis Corporativos (CXCO11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXCO11 fechou a R$ 69,65, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 97,18 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 381,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.658.984/0001-75
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 14:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 13,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS CNPJ Fundo 38658984000175 Data Funcionamento 29/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXCOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 3.924.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 11.694 Pessoa Fisica 11.676 PJ Nao Financeira 10 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 384.434.828,57 Patrimonio Liquido 381.386.234,21 Num Cotas Emitidas 3.924.500 Valor Patr Cotas 97,18084704 Despesas Tx Administracao 0,000125 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0071794 Rent Patrimonial Mes -0,00053405 Dividend Yield Mes 0,00771345
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.622.161,35 Disponibilidades 12 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 9.622.149,35
Total Investido Total 359.376.607,3 Acoes 1.526.786,04 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 9.449.821,26 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 348.400.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 348.400.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 15.436.059,92 Alugueis 3.225.399,97 Venda Imoveis 0 Outros Valores 12.210.659,95
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.944.770,47 Tx Administracao Pagar 47.531,36 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 56.292,53 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.048.594,36 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
