CXCO11 (CXCO) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CXCO11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Caixa Imóveis Corporativos (CXCO11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXCO11 fechou a R$ 69,65, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 97,18 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,08% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 381,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.658.984/0001-75
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,72
Último dividendo R$ 0,75 Nov/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 13,08% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS CNPJ Fundo 38658984000175 Data Funcionamento 28/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXCOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 3.924.500 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 38658984000175 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Reajuste Anual: Abril Indexadores: IPCA ou IGPM (o que apresentar menor variação no período apurado) Cláusula de recsisão : Multa no valor correspondente ao resultado da multiplicação do período remanescente (meses) para o término da locação, pelo valor do aluguel em vigor à época da ocorrência do fato, trazido ao valor presente descontado pela taxa equivalente à meta da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (“Taxa Selic”) anual que esteja vigente na data do seu efetivo pagamento (“Indenização”), nos termos do artigo 54- A, §2º, da Lei nº 8.245/91 Garantias: Seguro Patrimonial e Seguro de Perda de Receitas Contrato atípico no modelo Buy and Lease Back. Politica Contratacao Seguro Locatário deve contratar: Seguro Patrimonial e do Seguro de Perda de Receitas Em relação ao Seguro Patrimonial: a) deve garantir as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão exceto de caixa eletrônico (ATM), vendaval, inundação, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves; b) o valor de sua cobertura deverá ser reavaliado anualmente, de forma a caracterizar a reposição integral dos bens segurados em caso de sinistro, de acordo com os critérios previstos nesta cláusula; c) na hipótese de sinistro parcial, a indenização deste seguro será utilizada para construção da parte do Imóvel atingida pelo sinistro por sociedade idônea e com notória especialização na área, contratada pelo LOCADOR; d) na hipótese de sinistro total a CAIXA terá a opção de decidir pela recomposição do Imóvel, sendo o valor da indenização do referido seguro utilizado pelo LOCADOR para a reconstrução do Imóvel por sociedade idônea e com notória especialização na área.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome ED BLUMENAU Endereco Rua 7 de setembro, nº1314, CEP 89010-204, BLUMENAU, SC Area 5.792,51 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 14.652 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Escritórios corporativos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome ED FILIAL Endereco Setor Bancario Sul, Quadra 1 Bloco L, PJ, nº28, CEP 70070-927, Brasília, DF Area 16.703,1 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº132.735 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Escritórios corporativos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome ED CARLOS GO Endereco Rua José Loureiro, nº195, CEP 80010-000, Curitiba, PR Area 15.778,68 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº3.215 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Escritórios corporativos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome ED CASCAVEL Endereco Av Brasil, nº6.266, CEP 85810-000, Cascavel, PR Area 5.106 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº37.714 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Escritórios corporativos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome ED CICOB Endereco Av Julio de Castilhos, nº1358, CEP 95010-000, Caxias do Sul, RS Area 4.136,17 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº18.976 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Escritórios corporativos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 6 Nome ED HORTO FLO Endereco Rua Pouso Alegre, nº2.342, CEP 31010-514, Belo Horizonte, MG Area 3.746 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº8.381 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Escritórios corporativos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 7 Nome ED NOVO HAMB Endereco Rua Bento Gonçalves, nº2463, CEP 93510-365, Novo Hamburgo, RS Area 4.782,02 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº19.061 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Escritórios corporativos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 8 Nome ED QUERENCIA Endereco Rua dos Andradas, nº1000, CEP 90020-007, Porto Alegre, RS Area 22.544 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 69.509 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Escritórios corporativos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 9 Nome ED SEDE CONT Endereco Av do contorno, nº8256, CEP 30170-050, Belo Horizonte, MG Area 7.572 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 40.991 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Escritórios corporativos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 10 Nome ED SEDE MT Endereco Rua Barão de Melgaço, nº 3465, CEP 78005-300, Cuiabá, MT Area 5.570 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº3.216 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Escritórios corporativos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Distr Contratos Indexador IGPM Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco ED BLUMENAU Caract Contratuais Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
Imovel 2 Nome Ou Endereco ED CAIXA Caract Contratuais Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
Imovel 3 Nome Ou Endereco ED CARLOS GO Caract Contratuais Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
Imovel 4 Nome Ou Endereco ED CASCAVEL Caract Contratuais Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
Imovel 5 Nome Ou Endereco ED CICOB Caract Contratuais Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
Imovel 6 Nome Ou Endereco ED HORTO FLO Caract Contratuais Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
Imovel 7 Nome Ou Endereco ED NOVO HAMBURGO Caract Contratuais Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
Imovel 8 Nome Ou Endereco ED QUERENCIA Caract Contratuais Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
Imovel 9 Nome Ou Endereco ED SEDE CONTORNO Caract Contratuais Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
Imovel 10 Nome Ou Endereco ED SEDE MATO GROSSO Caract Contratuais Locatário possui opção de compra dos imóveis ao final da vigência contratual.
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo BEYOND SOBERANO CNPJ 50628101000180 Quantidade 4.830.233,2660912 Valor 6.845.896,45
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 6.845.896,45
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 9.800.843,19 Financeiro 9.649.315
Desp Manutencao Conservacao Contabil 0 Financeiro -232.046,64
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 9.800.843,19 Financeiro 9.417.268,36
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 9.800.843,19 Financeiro 9.417.268,36
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 130.910,22 Financeiro 136.733,37
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 130.910,22 Financeiro 136.733,37
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -269.368,54 Financeiro -231.522,86
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -20.543,87 Financeiro -42.311,29
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -52.390,7 Financeiro -52.390,7
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -7.907,07 Financeiro -7.907,07
Outras Rec Ou Desp Contabil -264.738,54 Financeiro -63.224,45
Total Contabil -614.948,72 Financeiro -397.356,37
Resultado Trimestral Liquido Contabil 9.316.804,69 Financeiro 9.156.645,36
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 18.451.098,27 Percent Result Finan Liq Acumulado 17.528.543,3565 Resultado Financeiro Excede Minimo 131.706,64 Rendimentos Declarados 17.660.249,9965 Rendimentos Pagos Antec -14.716.875 Rendimento Pagar 2.943.374,9965 Resultado Liquido Declarado 0,957138
