Informe Anual Estruturado CXCO11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Caixa Imóveis Corporativos (CXCO11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CXCO11 fechou a R$ 69,50, com P/VP de 0,72 (valor patrimonial de R$ 97,18 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,11% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 381,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os ativos estão demonstradas pelos seus respectivos valores, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação, elaborados por entidade profissional com qualificação reconhecida.
Regras Prazos Chamada Capital
Caso a Assembleia Geral de Cotistas delibere por nova emissão de Cotas, esta poderá deliberar pela integralização das novas Cotas emitidas mediante a realização de chamadas de capital, devendo o Regulamento ser alterado para prever as regras e prazos para referida chamada de capital. Não poderá ser iniciada nova Oferta antes de totalmente subscritas ou canceladas as Cotas remanescentes da Oferta anterior, observados os demais prazos regulamentares aplicáveis. A subscrição das Cotas no âmbito de cada oferta pública será efetuada mediante assinatura do boletim de subscrição, que especificará as respectivas condições da subscrição e integralização.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
39526263000174
Endereco
Av. Braz Olaia Acosta, 727 - Jardim Nova Alianca, Ribeirão Preto - SP, 14026-040
Telefone
(16) 99244-6837
Custodiante
Nome
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao Cotistas
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pela Administradora far-se-á mediante a divulgação de edital de convocação em página da rede mundial de computadores, de acordo com a legislação aplicável. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas ordinária; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas extraordinária. A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação da Administradora ou de Cotistas detentores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas
Praticas Assembleia Meio Eletronico
Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no Item 8.4, acima, e a legislação e normativos vigentes.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
A Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, Taxa de Administração incidente sobre o (i) Patrimônio Líquido do Fundo ou (ii) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária de cotação e fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, em ambos os casos em percentual correspondente a 0,25% ao ano (vinte e cinco centésimos por cento), contados da data da primeira liquidação financeira da Primeira Taxa de Administração. A remuneração devida à Administradora será calculada e paga mensalmente, diretamente pelo Fundo, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. A remuneração da Administradora será calculada mensalmente doze avos) de forma linear.
Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao
24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII
0
Qtd Cotas FII Compradas
0
Qtd Cotas FII Vendidas
0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome Empresa
Vórtx DTVM
Periodo
2023-atual
Cargo Funcoes
Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal Empresa
Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Experiencia 2
Nome Empresa
RCF Financial Consulting
Periodo
2022-2023
Cargo Funcoes
Sócio Fundador
Atividade Principal Empresa
Sócio Fundador
Experiencia 3
Nome Empresa
Armor Capital Asset
Periodo
2020-2022
Cargo Funcoes
Sócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal Empresa
Sócio Sênior e Diretor Executivo
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
Num Cotistas
12.253
Num Cotas Detidas
3.924.500
Perc Detido Rel Total
1
Perc Detido PF
0,952603999999988
Perc Detido PJ
0,0473959999999999
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas
0
Num Cotas Detidas
0
Perc Detido Rel Total
0
Perc Detido PF
0
Perc Detido PJ
0
Politica Divulgacao
Politica Divulgacao Ato Fato Relevante
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Negociacao Cotas
As Cotas serão admitidas exclusivamente à negociação em mercado de bolsa ou de balcão organizado e, quando aplicável, somente poderão ser efetivamente negociadas em mercado secundário após o decurso do prazo regulatório contados a partir da data de encerramento da Oferta Restrita, observados os procedimentos estabelecidos pela B3. Não são consideradas negociação das Cotas as transferências não onerosas das Cotas por meio de doação, herança e sucessão. Fica vedada a negociação de fração das Cotas.
