DEVA11 (DEVA) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado DEVA11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DEVA11 fechou a R$ 15,05, com P/VP de 0,16 (valor patrimonial de R$ 96,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,26 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.087.810/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 20:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,16
Último dividendo R$ 0,26 Out/2026
Último DY 1,42%
DY Acumulado 23,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ Fundo 37087810000137 Data Funcionamento 25/08/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRDEVACTF000 Qtd Cotas Emitidas 14.044.908 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 71.564 Pessoa Fisica 71.467 PJ Nao Financeira 74 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 8 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 1.355.406.357,48 Patrimonio Liquido 1.354.465.723,47 Num Cotas Emitidas 14.044.908 Valor Patr Cotas 96,43820547 Despesas Tx Administracao 0,000063 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00281345 Rent Patrimonial Mes -0,00029643 Dividend Yield Mes 0,00310988
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 89.877.235,45 Disponibilidades 5.755,08 Titulos Publicos 13.813.771,21 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 76.057.709,16
Total Investido Total 1.253.718.640,32 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 54.298.914,15 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 1.202.874.255,58 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios -3.454.529,41
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 11.810.481,71 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 11.810.481,71
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.663,07 Tx Administracao Pagar 85.089,86 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 852.881,08 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 940.634,01 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
