DEVA11 (DEVA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado DEVA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DEVA11 fechou a R$ 15,05, com P/VP de 0,16 (valor patrimonial de R$ 96,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,26 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 23,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,4 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.087.810/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,16
Último dividendo R$ 0,26 Out/2026
Último DY 1,42%
DY Acumulado 23,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ Fundo 37087810000137 Data Funcionamento 26/08/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BR04U4CTF000 Qtd Cotas Emitidas 14.044.908 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 37087810000137 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo DEVANT PROPERTIES FII - DPRO11 CNPJ 42922127000108 Quantidade 1.134.070 Valor 6.350.792
Emissor 2 Fundo DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA - DVFF11 CNPJ 28363263000184 Quantidade 6.313.610 Valor 33.398.996,9
Emissor 3 Fundo FII IC LOTEAMENTOS CNPJ 38498758000174 Quantidade 100.000 Valor 8.373.178,64
Emissor 4 Fundo R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - XBXO14 CNPJ 36814809000102 Quantidade 280.000 Valor 2.425.502,07
Cri Cra Emissor 1 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 452 Quantidade 4.950 Valor 6.056.557,08
Emissor 2 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 492 Quantidade 20.000 Valor 36.240.851,55
Emissor 3 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 599 Quantidade 26.200 Valor 29.732.053,08
Emissor 4 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 8.950 Valor 10.183.341,39
Emissor 5 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 450 Quantidade 5.000 Valor 6.228.690,63
Emissor 6 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 494 Quantidade 15.000 Valor 26.647.912,5
Emissor 7 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 587 Quantidade 17.333 Valor 15.901.623,13
Emissor 8 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 606 Quantidade 24.857 Valor 23.293.753,88
Emissor 9 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 607 Quantidade 14.895 Valor 15.397.770,16
Emissor 10 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 586 Quantidade 37.420 Valor 28.857.739,67
Emissor 11 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 598 Quantidade 20.829 Valor 22.868.724,02
Emissor 12 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 501 Quantidade 765 Valor 350.077,3
Emissor 13 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 502 Quantidade 328 Valor 170.450,31
Emissor 14 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 16.500 Valor 8.051.864,12
Emissor 15 Companhia BASE SECURITIZADORA- 21J0989453 CNPJ 35082277000195 Emissao 1 Serie 19 Quantidade 29.928 Valor 29.110.284,74
Emissor 16 Companhia BASE SECURITIZADORA - 21J0989842 CNPJ 35082277000195 Emissao 1 Serie 20 Quantidade 10.873 Valor 10.857.245,58
Emissor 17 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 12.500 Valor 13.871.843,81
Emissor 18 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 491 Quantidade 20.000 Valor 34.648.505,46
Emissor 19 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684778 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 445 Quantidade 13.900 Valor 6.732.905,06
Emissor 20 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953751 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 564 Quantidade 6.612 Valor 5.240.977,81
Emissor 21 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228732 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 699 Quantidade 1.234 Valor 1.302.747,19
Emissor 22 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950050 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 577 Quantidade 20.340 Valor 15.801.508,17
Emissor 23 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0183215 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 638 Quantidade 46.524 Valor 32.860.242,5
Emissor 24 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 576 Quantidade 2.831 Valor 2.826.999,95
Emissor 25 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950052 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 579 Quantidade 2.000 Valor 1.547.633,7
Emissor 26 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613844 CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 11 Quantidade 47.770 Valor 59.522.182,03
Emissor 27 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 575 Quantidade 28.792 Valor 28.743.120,11
Emissor 28 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684779 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 447 Quantidade 26.757 Valor 13.178.674,12
Emissor 29 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921856 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 615 Quantidade 200 Valor 233.917,88
Emissor 30 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790692 CNPJ 12979898000170 Emissao 2 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 1.861.124,07
Emissor 31 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 620 Quantidade 29.024 Valor 35.912.879,17
Emissor 32 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 621 Quantidade 12.438 Valor 15.943.025,41
Emissor 33 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684774 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 438 Quantidade 5.732 Valor 3.090.862,58
Emissor 34 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790261 CNPJ 12979898000170 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.228.527,91
Emissor 35 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736267 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 421 Quantidade 7.900 Valor 7.358.330,09
Emissor 36 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613884 CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 12 Quantidade 43.000 Valor 47.961.704,55
Emissor 37 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769217 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 600 Quantidade 6.339 Valor 7.231.579,16
Emissor 38 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769218 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 601 Quantidade 9.507 Valor 11.242.493,46
Emissor 39 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791060 CNPJ 12979898000170 Emissao 2 Serie 4 Quantidade 1.400 Valor 1.398.041,02
Emissor 40 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791366 CNPJ 12979898000170 Emissao 2 Serie 3 Quantidade 2.100 Valor 1.701.460,96
Emissor 41 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921855 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 614 Quantidade 1.610 Valor 1.374.684,14
Emissor 42 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736275 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 424 Quantidade 9.720 Valor 7.818.244,01
Emissor 43 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029302 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 617 Quantidade 16.500 Valor 31.073.006,4
Emissor 44 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029303 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 618 Quantidade 6.182 Valor 7.145.786,11
Emissor 45 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029304 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 619 Quantidade 2.648 Valor 3.170.643,98
Emissor 46 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769220 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 603 Quantidade 4.749 Valor 4.816.667,61
Emissor 47 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769219 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 602 Quantidade 3.168 Valor 3.114.311,15
Emissor 48 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190223 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 559 Quantidade 2.730 Valor 2.814.100,29
Emissor 49 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953754 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 570 Quantidade 3.000 Valor 2.380.463,19
Emissor 50 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0966704 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 569 Quantidade 7.000 Valor 7.424.183,07
Emissor 51 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791367 CNPJ 12979898000170 Emissao 2 Serie 6 Quantidade 1.600 Valor 1.816.928,94
Emissor 52 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791163 CNPJ 12979898000170 Emissao 2 Serie 5 Quantidade 2.400 Valor 2.152.067,42
Emissor 53 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21G0785091 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 314 Quantidade 25.548 Valor 17.768.560,88
Emissor 54 Companhia ORE SECURITIZADORA S.A. - 20F0692684 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 28 Quantidade 8.208 Valor 1.879.709,51
Emissor 55 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23E2052806 CNPJ 26609050000164 Emissao 28 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 1.362.867,54
Emissor 56 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613961 CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 13 Quantidade 12.000 Valor 12.792.388,18
Emissor 57 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23J1092517 CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 20 Quantidade 20.000 Valor 21.394.942,91
Emissor 58 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791091 CNPJ 12979898000170 Emissao 2 Serie 8 Quantidade 1.635 Valor 1.851.975,38
Emissor 59 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791061 CNPJ 12979898000170 Emissao 2 Serie 7 Quantidade 2.466 Valor 2.218.026,4
Emissor 60 Companhia BASE SECURITIZADORA - 24B2057932 CNPJ 35082277000195 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 17.764 Valor 14.219.247,52
Emissor 61 Companhia BASE SECURITIZADORA - 24B2057933 CNPJ 35082277000195 Emissao 8 Serie 2 Quantidade 38.052 Valor 35.148.544,24
Emissor 62 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736290 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 425 Quantidade 3.080 Valor 2.587.780,54
Emissor 63 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684823 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 439 Quantidade 500 Valor 538.938,68
Emissor 64 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796002 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 500 Quantidade 3.225 Valor 1.557.219,25
Emissor 65 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 12.500 Valor 14.917.207,77
Emissor 66 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0656306 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 504 Quantidade 3.195 Valor 3.086.391,41
Emissor 67 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504500 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 493 Quantidade 15.000 Valor 25.345.502,06
Emissor 68 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718274 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 507 Quantidade 3.010 Valor 1.467.910,85
Emissor 69 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529641 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 520 Quantidade 2.139 Valor 1.569.384,81
Emissor 70 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529621 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 519 Quantidade 1.797 Valor 1.325.283,11
Emissor 71 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678164 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 515 Quantidade 2.290 Valor 1.180.423,17
Emissor 72 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678189 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 516 Quantidade 1.560 Valor 1.201.150,29
Emissor 73 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684828 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 448 Quantidade 6.078 Valor 6.266.856,28
Emissor 74 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225983 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 456 Quantidade 13.513 Valor 15.993.746,92
Emissor 75 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225979 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 13.512 Valor 14.871.840,98
Emissor 76 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736276 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 426 Quantidade 8.130 Valor 5.955.331,97
Emissor 77 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805849 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 536 Quantidade 16.275 Valor 24.730.320,85
Emissor 78 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805847 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 535 Quantidade 15.925 Valor 21.779.506,52
Emissor 79 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20B0817015 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 381 Quantidade 1.600 Valor 601.593,17
Emissor 80 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20B0817014 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 379 Quantidade 640 Valor 243.456,7
Emissor 81 Companhia BASE SECURITIZADORA -21E0823441 CNPJ 35082277000195 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 4.945.538,26
Emissor 82 Companhia ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0569207 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 40 Quantidade 3.164 Valor 2.762.989,19
Emissor 83 Companhia ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0569252 CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 41 Quantidade 1.582 Valor 1.405.510,29
Emissor 84 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592421 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 487 Quantidade 2.100 Valor 1.619.283,37
Emissor 85 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592423 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 488 Quantidade 420 Valor 353.662,15
Emissor 86 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853779 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 588 Quantidade 12.562 Valor 2.089.242,4
Emissor 87 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921850 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 609 Quantidade 3.300 Valor 3.971.664,41
Emissor 88 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921848 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 608 Quantidade 12.954 Valor 11.195.749,95
Emissor 89 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029300 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 616 Quantidade 38.500 Valor 58.453.003,61
Emissor 90 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950051 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 578 Quantidade 3.000 Valor 3.064.278,11
Emissor 91 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953750 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 563 Quantidade 16.625 Valor 17.089.878,11
Emissor 92 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0183216 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 639 Quantidade 13.071 Valor 8.817.480,3
Emissor 93 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225976 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 449 Quantidade 2.534 Valor 2.934.481,66
Emissor 94 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921851 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 610 Quantidade 2.786 Valor 2.389.345,33
Emissor 95 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921852 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 611 Quantidade 699 Valor 826.462,63
Emissor 96 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796001 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 499 Quantidade 7.225 Valor 2.968.771,59
Emissor 97 Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0732283 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 441 Quantidade 7.606 Valor 7.254.250,96
Emissor 98 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684775 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 441 Quantidade 1.000 Valor 517.862,94
Emissor 99 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012231 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 698 Quantidade 1.081 Valor 534.080,66
Emissor 100 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 697 Quantidade 10.174 Valor 5.136.995,23
Emissor 101 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190224 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 560 Quantidade 773 Valor 772.435,46
Emissor 102 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234500 CNPJ 12979898000170 Emissao 14 Serie 5 Quantidade 13.000 Valor 17.167.645,78
Emissor 103 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 24I1424364 CNPJ 11257352000143 Emissao 20 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 8.802.872,09
Emissor 104 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953757 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 572 Quantidade 900 Valor 651.748,82
Emissor 105 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953755 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 571 Quantidade 2.100 Valor 2.111.606,61
Emissor 106 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 24I1423728 CNPJ 11257352000143 Emissao 20 Serie 3 Quantidade 9.989 Valor 10.199.844,55
Emissor 107 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953756 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 573 Quantidade 11.200 Valor 10.738.590,56
Emissor 108 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953758 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 574 Quantidade 4.800 Valor 3.302.097,78
Emissor 109 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953753 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 568 Quantidade 4.823 Valor 3.270.069,07
Emissor 110 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0966694 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 567 Quantidade 11.407 Valor 10.779.327,7
Emissor 111 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24J0961350 CNPJ 12979898000170 Emissao 12 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.819.624,5
Emissor 112 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 584 Quantidade 27.504 Valor 30.943.749,06
Outras Cotas FI Emissor Fundo LODGE FIRF CP CNPJ 44603433000107 Quantidade 39.349.391,63272 Valor 74.268.200,74
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.690,17 Titulos Publicos 9.673.610,19 Fundos Renda Fixa 74.268.200,74
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 10.508.903,5 Financeiro 10.508.903,5
Ajuste Valor Contabil -4.869.312,69 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 2.522.507,54 Financeiro 2.522.507,54
Resultado Liquido Contabil 8.162.098,35 Financeiro 13.031.411,04
Resultado Liquido Total Contabil 8.162.098,35 Financeiro 13.031.411,04
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.315.163,18 Financeiro 3.139.911,19
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 196.753,72 Financeiro 196.753,77
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 3.511.916,9 Financeiro 3.336.664,96
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -848.722,43 Financeiro -956.580,2
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -16.116,2 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -136.870,25 Financeiro -151.872,81
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -14.403,36 Financeiro -11.103,72
Total Contabil -1.016.112,24 Financeiro -1.119.556,73
Resultado Trimestral Liquido Contabil 10.657.903,01 Financeiro 15.248.519,27
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 28.722.729,75 Percent Result Finan Liq Acumulado 27.286.593,2625 Rendimentos Declarados 25.842.630,7225 Rendimentos Pagos Antec -21.067.362 Rendimento Pagar 4.775.268,7225 Resultado Liquido Declarado 0,899728
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 