DLMT11 (DLMT) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado DLMT11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Del Monte Ajax (DLMT11), referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. O último rendimento foi de R$ 0,0008 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 10,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.108.193/0001-18
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 10:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,00 Out/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RL CNPJ Fundo 28108193000118 Data Funcionamento 15/12/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRDLMTCTF004 Qtd Cotas Emitidas 13.225.796,64 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 67030395000146 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 14º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 9 Pessoa Fisica 9
Resumo Ativo 6.828.385,37 Patrimonio Liquido 6.663.597,32 Num Cotas Emitidas 13.225.796,64 Valor Patr Cotas 0,503833341868169 Despesas Tx Administracao 0,000998 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,003177 Rent Patrimonial Mes -0,003177 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 81.804,94 Disponibilidades 81.804,94 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 5.913.892,43 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 5.913.892,43 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 5.913.892,43
Valores Receber Total 832.688 Alugueis 0 Venda Imoveis 827.510,49 Outros Valores 5.177,51
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 6.650 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 158.138,05 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 164.788,05 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
