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Informe Trimestral Estruturado DLMT11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Del Monte Ajax (DLMT11), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. O último rendimento foi de R$ 0,0008 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 10,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
DEL MONTE AJAX DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
28.108.193/0001-18
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
15/05/2026 17:24
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoDEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RL
CNPJ Fundo28108193000118
Data Funcionamento15/12/2017
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRDLMTCTF004
Qtd Cotas Emitidas13.225.796,64
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ Administrador28108193000118
LogradouroAvenida Brigadeiro Faria Lima
Numero3.732
Complemento11º e 12º andar
BairroItaim Bibi
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP04538-132
Telefone10800 930 0930
Sitewww.trusteedtvm.com.br
Email[email protected]
Competencia1/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsPrazo de locação: 48 meses Data do pagamento: 5º dia útil Multa por atraso: 10% Mora: 1% + IPCA (pro rata)
Politica Contratacao SeguroLocatária contratará uma apólice de seguro patrimonial para o Imóvel, emitida por empresa de seguros de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no Brasil e aprovada pelo Locador, estipulando o Locador como único beneficiário da indenização, com exceção do que se referir aos bens particulares da Locatária, garantindo as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, furacão, ciclone, tornado, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves, em valor equivalente ao valor da reconstrução do Imóvel.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeSUC101-Salão Comercial nº 101,Térreo-Shopping Ibirapuera
EnderecoAvenida Ibirapuera, n° 3.103, Ibirapuera, São Paulo - SP
Area210,37
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesMatrícula 135.596
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,30806
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoVestuário
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0,5742
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 2
NomeECOVILLAGE-Casa nº 16-Condominio Ambara
EnderecoAv. Baleia Azul, 224-Bairro Baleia-Maresias
Area828,034
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesMatrícula 44.959
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,39791
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereco.
Caract Contratuais.
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades67.943,66
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil32.516,06
Financeiro95.158,87
Resultado Liquido
Contabil32.516,06
Financeiro95.158,87
TVM
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil32.516,06
Financeiro95.158,87
Recursos Liquidez
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-40,18
Financeiro-40,18
Resultado Liquido
Contabil-40,18
Financeiro-40,18
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-45.684,35
Financeiro-22.750
Consultoria Especializada
Contabil-6.700
Financeiro-4.700
Custodia Titulos Valores
Contabil-1.249,44
Financeiro-1.050
Auditoria Independente
Contabil-12.000
Financeiro-12.000
Outras Rec Ou Desp
Contabil-25.492
Financeiro-25.492
Total
Contabil-91.125,79
Financeiro-65.992
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-58.649,91
Financeiro29.126,69

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado29.126,69
Percent Result Finan Liq Acumulado27.670,3555
Resultado Financeiro Excede Minimo18.685,58
Rendimentos Declarados46.355,9355
Rendimentos Pagos Antec-46.355,94
Rendimento Pagar-0,0045
Resultado Liquido Declarado1,591528

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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