Informe Anual Estruturado DLMT11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do fundo imobiliário Del Monte Ajax (DLMT11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. O último rendimento foi de R$ 0,0008 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 10,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: DEL MONTE AJAX DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 28.108.193/0001-18
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 16:34
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RL
CNPJ Fundo	28108193000118
Data Funcionamento	15/12/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRDLMTCTF004
Qtd Cotas Emitidas	13.225.796,64
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ Administrador	67030395000146
Logradouro	Avenida Brigadeiro Faria Lima
Numero	3.732
Complemento	14º andar
Bairro	Itaim Bibi
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	0800 930 0930
Site	www.trusteedtvm.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	.
Criterios Avaliacao	Não possui informação apresentada.
Regras Prazos Chamada Capital	Sendo aprovada pela Assembleia Geral de Cotistas nova emissão de Cotas, é facultada deliberação por sua integralização a prazo, mediante a realização de chamadas de capital, devendo o Regulamento ser alterado para prever as regras e prazos para referida chamada de capital, tendo também previsão no compromisso de investimento a ser firmado.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	DEL MONTE - GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	8592877000120
Endereco	AV. PEDROSO DE MORAES 1553 7 ANDAR - PINHEIROS
Telefone	(11) 3526-9200

Custodiante

Nome	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ	67030395000146
Endereco	AV. BRIG. FARIA LIMA, 3477/11º ANDAR CJ 111 - ITAIM BIBI
Telefone	(11) 2197-4400

Auditor Independente

Nome	BDO RCS Auditores Independentes
CNPJ	54276936000179
Endereco	Rua Major Quedinho, 90 - Consolação - CEP 01050-030 - São Paulo, SP
Telefone	(11) 3848 5880

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo

Nome	MAM ZC TESOURO SELIC FI RF
Objetivos	Gestão de Liquidez do Fundo
Montantes Investidos	31.634,2
Origem Recursos	Fluxo de Caixa

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 87 mil, um Lucro Líquido de R$ 314 mil. No exercício houve distribuição de rendimentos aos cotistas no valor de R$ 842 mil.
Conjuntura Economica	.
Perspectiva Periodo Seguinte	Em conformidade com o Regulamento do Fundo, a política de investimentos seguirá inalterada para o exercício seguinte. O Fundo tenta buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio e que depende do sucesso da oferta de cotas que ainda será realizada.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	SUC101-Salão Comercial nº 101,Térreo-Shopping Ibirapuera
Valor Justo	SIM
Valor	2.400.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	ECOVILLAGE-Casa nº 16-Condominio Ambara
Valor Justo	SIM
Valor	3.100.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732-14º andar-Itaim Bibi-04538-132-São Paulo-SP
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.trusteedtvm.com.br
Meios Comunicacao	Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação
Regras Proc Participacao Cotistas	Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Taxa de Administração. A Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sendo paga mensalmente, até o 5° (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir da data da concessão pela CVM do registro de funcionamento do Fundo, sendo devida uma remuneração mínima mensal de R$6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais), corrigida anualmente pelo IGP-M a partir da data da concessão pela CVM do registro de funcionamento do Fundo.

Politica Remuneracao

Taxa de Administração. A Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração de 0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sendo paga mensalmente, até o 5° (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir da data da concessão pela CVM do registro de funcionamento do Fundo, sendo devida uma remuneração mínima mensal de R$6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais), corrigida anualmente pelo IGP-M a partir da data da concessão pela CVM do registro de funcionamento do Fundo.

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Rogerio Penteado Felgueiras
Idade	53
CPF	012.571.987-69
Email	[email protected]
Profissao	Diretor Fiduciário
Formacao Academica	Bacharel em administração
Data Inicio Funcao	01/04/2017
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Trustee DTVM Ltda.
Periodo	3 anos
Cargo Funcoes	Diretor Fiduciário
Atividade Principal Empresa	Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Inv.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	6
Num Cotas Detidas	1.800.000
Perc Detido Rel Total	0,1361
Perc Detido PF	0,1361

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	2.572.898,32
Perc Detido Rel Total	0,1945
Perc Detido PF	0,1945

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	2
Num Cotas Detidas	8.852.898,32
Perc Detido Rel Total	0,6694
Perc Detido PF	0,6694

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata por meio do CVM WEB, de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar as Cotas, sendo vedado à Administradora valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das Cotas do Fundo.
Politica Negociacao Cotas	As Cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu Patrimônio Líquido, sendo nominativas e escriturais em nome de seu titular e conferem a seus titulares os mesmos direitos e deveres patrimoniais e econômicos.
Politica Exercicio Direito Voto	Todas as Cotas terão direito de voto na Assembleia Geral de Cotistas. A Administradora poderá determinar a suspensão do serviço de cessão e transferência de Cotas até, no máximo, 3 (três) Dias Úteis antes da data de realização da Assembleia Geral de Cotistas, com o objetivo de facilitar o controle de votantes. O prazo de suspensão do serviço de cessão e transferência de Cotas, se houver, será comunicado aos Cotistas no edital de convocação da respectiva Assembleia Geral de Cotistas.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Rogerio Penteado Felgueiras