Informe Trimestral Estruturado DLMT11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Del Monte Ajax (DLMT11), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O último rendimento foi de R$ 0,0008 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 10,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: DEL MONTE AJAX DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 28.108.193/0001-18
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 09:18
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	28108193000118
Data Funcionamento	15/12/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRDLMTCTF004
Qtd Cotas Emitidas	13.225.796,64
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ Administrador	28108193000118
Logradouro	Avenida Brigadeiro Faria Lima
Numero	3.732
Complemento	11º e 12º andar
Bairro	Itaim Bibi
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	0800 930 0930
Site	www.trusteedtvm.com.br
Email	[email protected]
Competencia	4/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Prazo de locação: 48 meses Data do pagamento: 5º dia útil Multa por atraso: 10% Mora: 1% + IPCA (pro rata)
Politica Contratacao Seguro	Locatária contratará uma apólice de seguro patrimonial para o Imóvel, emitida por empresa de seguros de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no Brasil e aprovada pelo Locador, estipulando o Locador como único beneficiário da indenização, com exceção do que se referir aos bens particulares da Locatária, garantindo as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, furacão, ciclone, tornado, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves, em valor equivalente ao valor da reconstrução do Imóvel.

Caract Contratuais Comuns

Prazo de locação: 48 meses Data do pagamento: 5º dia útil Multa por atraso: 10% Mora: 1% + IPCA (pro rata)

Politica Contratacao Seguro

Locatária contratará uma apólice de seguro patrimonial para o Imóvel, emitida por empresa de seguros de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no Brasil e aprovada pelo Locador, estipulando o Locador como único beneficiário da indenização, com exceção do que se referir aos bens particulares da Locatária, garantindo as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, inundação, furacão, ciclone, tornado, granizo, fumaça, impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves, em valor equivalente ao valor da reconstrução do Imóvel.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	SUC101-Salão Comercial nº 101,Térreo-Shopping Ibirapuera
Endereco	Avenida Ibirapuera, n° 3.103, Ibirapuera, São Paulo - SP
Area	210,37
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 135.596
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,30806

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Vestuário
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0,5742

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 2

Nome	ECOVILLAGE-Casa nº 16-Condominio Ambara
Endereco	Av. Baleia Azul, 224-Bairro Baleia-Maresias
Area	828,034
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 44.959
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,39791

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	.
Caract Contratuais	.

Ativos Financeiros

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
CNPJ	41019748000113
Quantidade	19.138,33557786
Valor	31.634,2

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	53.538,71
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	31.634,2

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	102.791,28
Financeiro	151.981,05

Resultado Liquido

Contabil	102.791,28
Financeiro	151.981,05

TVM

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	102.791,28
Financeiro	151.981,05

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	754,46
Financeiro	754,46

Resultado Liquido

Contabil	754,46
Financeiro	754,46

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-54.482,54
Financeiro	-19.950

Consultoria Especializada

Contabil	-14.000
Financeiro	-11.000

Custodia Titulos Valores

Contabil	-2.885,52
Financeiro	-1.050

Auditoria Independente

Contabil	-6.000
Financeiro	-6.000

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-290
Financeiro	-290

Total

Contabil	-77.658,06
Financeiro	-38.290

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	25.887,68
Financeiro	114.445,51

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	220.086,89
Percent Result Finan Liq Acumulado	209.082,5455
Rendimentos Declarados	209.082,5455
Rendimentos Pagos Antec	-191.398,36
Rendimento Pagar	17.684,1855
Resultado Liquido Declarado	0,95