Relatório Gerencial EDFO11 de abril de 2026

EDIFÍCIO OURINVEST FII EDFO11

RELATÓRIO MENSAL Abril | 2026

SUMÁRIO

• RESULTADO DO FUNDO 3
• PALAVRA DO GESTOR 4
• DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 6
• PORTFÓLIO 7
• GESTORA TELLUS 8

FII Edifício Ourinvest

O Fundo tem por objeto a aquisição e a gestão patrimonial de bens imóveis de natureza comercial destinados à locação de longo prazo podendo, inclusive, vendê-los. O objetivo fundamental do Fundo é a obtenção de renda oriunda dos aluguéis e demais receitas.

Ticker:

EDFO11

Gestor:

Tellus Investimentos e Consultoria Ltda.

Administrador:

Oliveira Trust DTVM

CNPJ:

06.175.262/0001-73

Início do Fundo:

27/04/2004

Início da Gestão Tellus:

10/03/2025

Taxa de Gestão:

R$ 40.000,00 a.m.

Taxa de Administração:

0,3% a.a. sobre o PL

Classificação Anbima:

Renda Gestão Passiva

Tributação:

Abril/2026

(1) Número cotistas: até a data de divulgação deste documento a informação disponível tem como base Abr./26.

(2) Área BOMA: Metodologia adotada pela da associação norte americana Bulding Owners and Managers Association. A área BOMA considera a soma da área privativa e o rateio de áreas comuns, excluindo escadas, fosso de elevador e áreas técnicas.

(3) Rendimento divulgado em Abr./26 a ser pago em Mai./26

(4) Rendimento divulgado/Valor da cota de mercado.

(5) Dividend yield projetado para o período de 12 meses.

(6) Vacância física existente na data de fechamento deste relatório.

(7) Vacância financeira: considera apenas carência e desconto dos contratos vigentes em relação à receita potencial.

(8) Aluguel em atraso: considera receita de aluguel prevista e não paga, para o mês em questão, com base nos contratos vigentes.

(9) Wault (Weighted Average of Unexpired Lease Term): Prazo médio ponderado dos contratos de locação vigentes pela receita contratada.

LEITURA DE MERCADO

Os mercados globais mantiveram volatilidade em abril, com o noticiário geopolítico no Oriente Médio sustentando o petróleo em patamares elevados e mantendo o debate sobre riscos inflacionários no radar. Nesse contexto, o Federal Reserve manteve os juros inalterados em 3,50%–3,75% na reunião de 29/04, reiterando a condução “dependente de dados” e reconhecendo que os desdobramentos externos elevam a incerteza sobre inflação e atividade.

No Brasil, a inflação desacelerou na margem, mas voltou a subir na janela longa: o IPCA avançou 0,67% em abril (ante 0,88% em março), levando o acumulado em 12 meses para 4,39%. No campo monetário, o Copom deu sequência ao ciclo de flexibilização e reduziu a Selic em 0,25 p.p., para 14,50% a.a. em 29/04, mantendo um tom de cautela diante do ambiente externo mais incerto e do comportamento das expectativas.

Em termos de desempenho dos ativos domésticos, o Ibovespa encerrou abril praticamente estável, com variação de -0,08%, fechando o mês aos 187.317,64 pontos, após forte oscilação intramês. No câmbio, o dólar recuou e fechou o mês a R$ 4,95, acumulando desvalorização de 4,38% em abril, refletindo a perda de força global da moeda e fluxo para mercados com juros elevados. Por fim, o IFIX voltou a subir, com alta de 1,53% no mês e fechamento em 3.929,91 pontos, recuperando parte da queda de março.

MOMENTO DO FUNDO

O Fundo encerrou o mês de Abril com a cota avaliada em R$ R$ 136,43 e realizou a distribuição de dividendos de R$ 0,76 por cota, o que representa um Dividend Yield Mensal de 0,56 % a.m., equivalente a 6,91% a.a.

A Gestão permanece empenhada no avanço das iniciativas de melhoria e valorização do Edifício Ourinvest. No período, as seguintes frentes seguem em desenvolvimento:

Estacionamento: A operação da garagem encontra-se em fase final. A implementação desta iniciativa está condicionada à aprovação em Assembleia do Condomínio;

Lobby: O projeto de modernização do lobby segue em andamento, com estudos sendo desenvolvidos junto a escritórios de arquitetura. Assim como o estacionamento, sua efetivação está condicionada à aprovação em Assembleia do Edifício;

Elevadores: A Gestão segue na revisão do escopo operacional da intervenção prevista nos elevadores. Como os demais tópicos citados, há necessidade de aprovação em Assembleia Condominial;

Plug-and-Play: A contratação da obra para implantação do plug-and-play em um dos conjuntos do edifício segue em andamento, pendente de validações jurídicas finais e atualização do projeto 3D, disponível na página 05;

Os esforços de locação continuam, com visitas regulares e possíveis oportunidades de novos inquilinos.

Por fim, a Gestão informa que o envio dos informes de rendimentos, para fins de declaração de Imposto de Renda, é de responsabilidade do Administrador do Fundo. Os documentos estão disponíveis para consulta nos portais do administrador.

Vencimento dos Contratos de Locação

Setor de Atuação dos Inquilinos

Carteira – EDFO11

Fundada em dezembro de 2007, a TELLUS é uma gestora de investimentos independente, com foco 100% em investimentos imobiliários. Contamos com uma equipe multidisciplinar, com experiência em originação, estruturação, aquisição, desenvolvimento e gestão de investimentos imobiliários.

O propósito da TELLUS é melhorar com soluções inteligentes a vida de todos os envolvidos em nossos investimentos imobiliários.

Ativos sob Gestão (R$/ bi)¹

Investimentos por segmento

Fundos de Private Equity (TREI II a TREI VII)

Fundos Listados (FIIs)

Foto: JK Square Itaim.

Ativo mixed-use desenvolvido e entregue em 2024 no veículo de Private Equity TREI III

Compromisso Sustentável

A Tellus se tornou signatária do PRI (Principles for Responsible Investiments) em 2021, refletindo o comprometimento da gestora em engajar e compreender as implicações do investimento sobre temas ambientais, sociais e de governança (ASG). Os ativos da Tellus incorporam um conjunto de princípios, valores, propósitos e diretrizes que norteiam a gestão de seus investimentos. A Tellus entende que na atividade de gestão de recursos de terceiros, a consideração de aspectos ASG (Ambiental, Social e de Governança) nas decisões de investimento contribui para melhor gerenciar riscos e explorar novas gerações de valores para os clientes e a sociedade em geral. O PRI é uma iniciativa de investidores em parceria com a Iniciativa Financeira do Programa da ONU para o Meio-Ambiente (UNEP FI) e o Pacto Global da ONU, que trabalha em conjunto com sua rede internacional de signatários para colocar em prática os seis Princípios para o Investimento Responsável. O objetivo dos Princípios é compreender as implicações do investimento sobre temas ambientais, sociais e de governança, além de oferecer suporte para os signatários na integração desses temas com suas decisões de investimento e propriedade de ativos. Além disso, a gestora também incorpora aspectos relevantes do investimento responsável como parte de seu dever fiduciário.

A Tellus realiza avaliações ASG nos ativos que investe, permitindo uma visão mais ampla dos riscos e oportunidades que apresentam. A avaliação ASG da Tellus, é um processo que leva em consideração a abordagem análise de integração e best-in-class.

▪ As análises de integração, compõe a inclusão sistemática de questões ASG nas análises e decisões de investimentos. A Tellus realiza essa análise através de Due Diligence, durante esse processo caso seja identificado algum passivo como, por exemplo, contaminação do solo, a Tellus se compromete em realizar a mitigação desses passivos.

As análises best-in-class, são realizadas a partir do Score ESG TELLUS, onde são considerados critérios ESG e financeiros, no qual são avaliados o desempenho em relação a filtros ambientais, sociais e de governança de cada ativo. A Tellus possui abordagens específicas para novas construções, grandes reformas e ativos consolidados, após esses ativos passarem por esses filtros, recebem uma nota final que possui uma categorização de aderência.

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