EDFO11 (EDFO) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado EDFO11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Edifício Ourinvest (EDFO11), fundo imobiliário de varejo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EDFO11 fechou a R$ 124,45, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 190,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,8308 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,03% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 56,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 06.175.262/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,83 Nov/2026
Último DY 0,66%
DY Acumulado 8,03% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII EDIFÍCIO OURINVEST CNPJ Fundo 06.175.262/0001-73 Data Funcionamento 19/04/2004 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREDFOCTF004 Qtd Cotas Emitidas 298.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 436
Resumo Ativo 57.184.139,26 Patrimonio Liquido 56.835.456,79 Num Cotas Emitidas 298.500 Valor Patr Cotas 190,403540335008 Despesas Tx Administracao 0,000251 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004827 Rent Patrimonial Mes 0,000428 Dividend Yield Mes 0,004399
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.137.811,29 Disponibilidades 1.357,29 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.136.454
Total Investido Total 49.700.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 49.700.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 49.700.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 346.327,97 Alugueis 336.896,08 Venda Imoveis 0 Outros Valores 9.431,89
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 249.904,2 Tx Administracao Pagar 14.238,25 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 84.540,02 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 348.682,47 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
