Relatório Gerencial EDFO11 de junho de 2026

EDIFÍCIO OURINVEST FII EDFO11

RELATÓRIO MENSAL Junho | 2026

SUMÁRIO

• RESULTADO DO FUNDO 3
• PALAVRA DO GESTOR 4
• DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 6
• PORTFÓLIO 7
• GESTORA TELLUS 8

FII Edifício Ourinvest

O Fundo tem por objeto a aquisição e a gestão patrimonial de bens imóveis de natureza comercial destinados à locação de longo prazo podendo, inclusive, vendê-los. O objetivo fundamental do Fundo é a obtenção de renda oriunda dos aluguéis e demais receitas.

Ticker:

EDFO11

Gestor:

Tellus Investimentos e Consultoria Ltda.

Administrador:

Oliveira Trust DTVM

CNPJ:

06.175.262/0001-73

Início do Fundo:

27/04/2004

Início da Gestão Tellus:

10/03/2025

Taxa de Gestão:

R$ 40.000,00 a.m.

Taxa de Administração:

0,3% a.a. sobre o PL

Classificação Anbima:

Renda Gestão Passiva

Tributação:

Conforme Regulamento e legislação aplicável.

Junho/2026

(1) Número cotistas: até a data de divulgação deste documento a informação disponível tem como base Junho/26.

(2) Área BOMA: Metodologia adotada pela da associação norte americana Bulding Owners and Managers Association. A área BOMA considera a soma da área privativa e o rateio de áreas comuns, excluindo escadas, fosso de elevador e áreas técnicas.

(3) Rendimento divulgado em Junho/26 a ser pago em Julho/26

(4) Rendimento divulgado/Valor da cota de mercado.

(5) Dividend yield projetado para o período de 12 meses.

(6) Vacância física existente na data de fechamento deste relatório.

(7) Vacância financeira: considera apenas carência e desconto dos contratos vigentes em relação à receita potencial.

(8) Aluguel em atraso: considera receita de aluguel prevista e não paga, para o mês em questão, com base nos contratos vigentes.

(9) Wault (Weighted Average of Unexpired Lease Term): Prazo médio ponderado dos contratos de locação vigentes pela receita contratada.

LEITURA DE MERCADO

Os mercados globais mantiveram volatilidade elevada em junho, ainda influenciados pela trajetória dos juros nos Estados Unidos e pelas incertezas geopolíticas. O Federal Reserve manteve a taxa de juros no intervalo de 3,50%–3,75%, reforçando a condução “dependente de dados”, enquanto parte dos dirigentes passou a indicar maior cautela diante da persistência inflacionária. Ao mesmo tempo, a redução do prêmio de risco no petróleo, após sinais de arrefecimento nas tensões no Oriente Médio, ajudou a aliviar parte das pressões externas, embora o ambiente para ativos de risco tenha permanecido seletivo.

No Brasil, o IPCA desacelerou em junho, avançando 0,16% no mês e levando o acumulado em 12 meses para 4,64%, abaixo dos 4,72% observados em maio. Apesar da melhora marginal da inflação corrente, as expectativas permaneceram acima do centro da meta, mantendo o Banco Central em postura cautelosa. Na reunião de junho, o Copom reduziu a Selic em 0,25 p.p., para 14,25% a.a., mas reforçou que os próximos passos dependerão da evolução dos dados, das expectativas de inflação e do cenário externo.

Em termos de desempenho dos ativos domésticos, o Ibovespa recuou 1,01% em junho, encerrando o mês aos 172.024 pontos, pressionado por saída de capital estrangeiro, juros ainda elevados e maior cautela com o cenário fiscal. No câmbio, o dólar à vista avançou 2,32%, fechando a R$ 5,16. Por fim, o IFIX, principal índice de fundos imobiliários, encerrou junho aos 3.830,59 pontos, em leve queda frente ao fechamento de maio.

MOMENTO DO FUNDO

O Fundo encerrou o mês de junho com a cota avaliada em R$ 144,97 e realizou a distribuição de dividendos de R$ 0,83 por cota, o que representa um Dividend Yield Mensal de 0,59% a.m., equivalente a 7,09% a.a.

Algumas ações estão sendo tomadas pela Gestão para melhorar o ativo, entre o escopo das atividades:

Retrofit de algumas áreas do ativo, tais como o lobby, onde será implementado novas catracas, com leitores de reconhecimento facial, modernização dos elevadores e um possível projeto arquitetônico completo da recepção. O sistema de combate a Incêndio também passará por um retrofit com a modernização dos aparelhos.

ii. Contratação de uma empresa terceirizada para operar o estacionamento;

iii. Processo de vedação da fachada para evitar possíveis vazamentos;

Além das melhorias, a Gestão segue em negociação com um potencial inquilino para a ocupação de 1 laje

A Gestão junto com administradora predial, continua ativamente mapeando e identificando todas as etapas e custos destes incrementos que serão realizados no ativo.

Vencimento dos Contratos de Locação

Setor de Atuação dos Inquilinos

Carteira – EDFO11

Fundada em dezembro de 2007, a TELLUS é uma gestora de investimentos independente, com foco 100% em investimentos imobiliários. Contamos com uma equipe multidisciplinar, com experiência em originação, estruturação, aquisição, desenvolvimento e gestão de investimentos imobiliários.

O propósito da TELLUS é melhorar com soluções inteligentes a vida de todos os envolvidos em nossos investimentos imobiliários.

Ativos sob Gestão (R$/ bi)¹

Investimentos por segmento

Fundos de Private Equity (TREI II a TREI VII)

Fundos Listados (FIIs)

Foto: JK Square Itaim.

Ativo mixed-use desenvolvido e entregue em 2024 no veículo de Private Equity TREI III

¹ Fonte TELLUS: Dados de AUM com base nos laudos de avaliação de 2025, AUM 2025 base Dez-25

Compromisso Sustentável

A Tellus se tornou signatária do PRI (Principles for Responsible Investiments) em 2021, refletindo o comprometimento da gestora em engajar e compreender as implicações do investimento sobre temas ambientais, sociais e de governança (ASG). Os ativos da Tellus incorporam um conjunto de princípios, valores, propósitos e diretrizes que norteiam a gestão de seus investimentos. A Tellus entende que na atividade de gestão de recursos de terceiros, a consideração de aspectos ASG (Ambiental, Social e de Governança) nas decisões de investimento contribui para melhor gerenciar riscos e explorar novas gerações de valores para os clientes e a sociedade em geral. O PRI é uma iniciativa de investidores em parceria com a Iniciativa Financeira do Programa da ONU para o Meio-Ambiente (UNEP FI) e o Pacto Global da ONU, que trabalha em conjunto com sua rede internacional de signatários para colocar em prática os seis Princípios para o Investimento Responsável. O objetivo dos Princípios é compreender as implicações do investimento sobre temas ambientais, sociais e de governança, além de oferecer suporte para os signatários na integração desses temas com suas decisões de investimento e propriedade de ativos. Além disso, a gestora também incorpora aspectos relevantes do investimento responsável como parte de seu dever fiduciário.

A Tellus realiza avaliações ASG nos ativos que investe, permitindo uma visão mais ampla dos riscos e oportunidades que apresentam. A avaliação ASG da Tellus, é um processo que leva em consideração a abordagem análise de integração e best-in-class.

▪ As análises de integração, compõe a inclusão sistemática de questões ASG nas análises e decisões de investimentos. A Tellus realiza essa análise através de Due Diligence, durante esse processo caso seja identificado algum passivo como, por exemplo, contaminação do solo, a Tellus se compromete em realizar a mitigação desses passivos.

As análises best-in-class, são realizadas a partir do Score ESG TELLUS, onde são considerados critérios ESG e financeiros, no qual são avaliados o desempenho em relação a filtros ambientais, sociais e de governança de cada ativo. A Tellus possui abordagens específicas para novas construções, grandes reformas e ativos consolidados, após esses ativos passarem por esses filtros, recebem uma nota final que possui uma categorização de aderência.

Aviso Legal

Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir, em especial a seção fatores de risco. Termos e definições no Glossário.

Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. A TELLUS não garante a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco garante que estejam livres de erros ou omissões. Este material apresenta projeções de retorno, análises e cenários feitos com base em determinadas premissas. Ainda que a TELLUS Investimentos acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou, ainda, que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas projeções, análises e cenários.

Projeções não significam retornos futuros. Os retornos projetados, as análises, os cenários e as premissas se baseiam nas condições de mercado e em cenários econômicos correntes e passados, que podem variar significativamente no futuro. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes e, dessa forma, representam uma visão limitada do mercado. A TELLUS não se responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões ou alterações nos fatores de mercado. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância da TELLUS.

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