Informe Anual Estruturado EDFO11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Edifício Ourinvest (EDFO11), fundo imobiliário de varejo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EDFO11 fechou a R$ 124,45, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 190,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,8308 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,03% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 56,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- EDIFÍCIO OURINVEST RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,44%
- CNPJ
- 06.175.262/0001-73
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 31/03/2026 16:12
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | FII Edifício Ourinvest - Responsabilidade Limitada |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 06175262000173 |
| Data Funcionamento | 04/05/2004 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BREDFOCTF004 |
| Qtd Cotas Emitidas | 236.000 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | Oliveira Trust DTVM S.A. |
| CNPJ Administrador | 36113876000191 |
| Logradouro | Av. das Américas |
| Numero | 3434 |
| Complemento | Bloco 7 sala 201 |
| Bairro | Barra da Tijuca |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22640102 |
| Telefone1 | (21) 3514-0000 |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 31/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Renda |
| Tipo Gestao | Definida |
| Segmento Atuacao | Varejo |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | Entre as melhorias prioritárias identificadas pela Gestão estão a troca e manutenção de componentes dos elevadores, a reforma das catracas de acesso e a revitalização completa do lobby. Parte dos recursos também será destinada à adequação dos andares atualmente vagos no modelo plug and play, estratégia que tende a acelerar a ocupação dessas áreas e, consequentemente, do imóvel como um todo. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | A metodologia aplicada fundamenta-se na NBR-14653 - Norma Brasileira para Avaliação de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em suas partes 1: Procedimentos Gerais, 2: Imóveis Urbanos, e 4: Empreendimentos. Também foi utilizada a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - versão 2011. No que tange a metodologia, foi realizado o Método de Capitalização de Renda, sendo esta a principal ótica pela qual os principais investidores do mercado analisariam a propriedade. Por fim, para avaliação do valor de locação a mercado, foi aplicado o Método Comparativo de Dados de Mercado, mediante o qual o valor de locação é obtido pela comparação direta com outros imóveis semelhantes situados na mesma região geoeconômica. |
| Regras Prazos Chamada Capital | Na medida em que sejam identificadas oportunidades de investimento e/ou necessidades de recursos para pagamento de despesas e encargos do Fundo, o Administrador, de acordo com as instruções do Gestor, realizará chamadas de capital, mediante comunicação aos cotistas para integralização, parcial ou total, das cotas subscritas, nos termos dos respectivos compromissos de investimento. As chamadas de capital poderão ser realizadas a qualquer momento durante o prazo de duração do Fundo, inclusive para pagamento de despesas e encargos. Os cotistas deverão integralizar os valores solicitados no prazo estabelecido na respectiva chamada de capital, o qual não poderá ser inferior a 2 Dias Úteis contados do seu recebimento. O Administrador poderá, conforme aplicável, realizar chamadas de capital de forma não proporcional entre os cotistas, com o objetivo de equalizar as participações em relação ao capital comprometido e ao capital efetivamente integralizado, bem como atender eventuais restrições regulatórias. Em caso de inadimplemento, o cotista será notificado para regularização no prazo de até 5 Dias Úteis. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 25.287.778/0001-54 |
| Endereco | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2179, 10º andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01.452-000 |
| Telefone | (11) 3095-4314 |
Custodiante
| Nome | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 36.113.876/0001-91 |
| Endereco | Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640102 |
| Telefone | (21) 3514-0000 |
Auditor Independente
| Nome | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 61.562.112/0002-01 |
| Endereco | Rua do Russel, 804, 6º andar - sala 601 e 7º andar - sala 701, Glória, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-907 |
| Telefone | (11) 4004-8000 |
Formador Mercado
| Nome | Não aplicável |
|---|---|
| CNPJ | Não aplicável |
| Endereco | Não aplicável |
| Telefone | Não aplicável |
Distribuidor Cotas
| Nome | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 36.113.876/0001-91 |
| Endereco | Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640102 |
| Telefone | (21) 3514-0000 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo
| Nome | N/A |
|---|---|
| Objetivos | N/A |
| Montantes Investidos | N/A |
| Origem Recursos | N/A |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2025 foi de R$ 2.991.975,94 |
|---|---|
| Conjuntura Economica | Observando a oferta em na região estudada, encontraram-se conjuntos comerciais para locação com dimensões entre 235 m² a 1.082,00 m² e valores ofertados que variam de R$ 62,00/m² a R$ 130,00/m², variação ligada à localização, tamanho, idade e padrão construtivo. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | A tendência para de mercado para 2025, além dos próximos anos, é de estabilidade, com baixa na taxa de vacância e com absorção líquida tende a ser positiva, incentivada principalmente pela retomada do trabalho presencial. O elevado custo de ocupação, combinado à baixa oferta de espaços contíguos disponíveis nas proximidades da Faria Lima e da JK, pode levar as empresas a avaliarem regiões alternativas, como Avenida Paulista, Pinheiros e Chucri Zaidan, onde há escritórios eficientes a custos mais competitivos. |
Valor Contabil Ativos
Ativo
| Nome | Edifício Ourinvest |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 49.700.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | -0,0042 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Avenida das Américas, nº 3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102 |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | [email protected] |
| Meios Comunicacao | As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem. |
| Regras Proc Participacao Cotistas | No tocante ao item (i): Poderão participar e votar nas assembleias os cotistas devidamente registrados nos livros ou sistemas de registro do Fundo, sendo a titularidade comprovada por meio da posição mantida em conta de depósito. A participação poderá ocorrer diretamente pelo cotista ou por meio de representante legal ou procurador devidamente constituído, mediante apresentação de instrumento de mandato com poderes específicos para representação em assembleia. O Administrador poderá, ainda, encaminhar pedidos de procuração aos cotistas, observados os requisitos regulamentares, inclusive quanto ao conteúdo informativo e à possibilidade de manifestação de voto. Ao item (ii): As matérias sujeitas à deliberação dos cotistas poderão ser submetidas a processo de consulta formal, realizado pelo Administrador, inclusive por meio eletrônico, dirigido a todos os cotistas, contendo os elementos necessários ao exercício do direito de voto. Nessas hipóteses, deverão ser observados os prazos mínimos aplicáveis às convocações de assembleias, sendo que a ausência de manifestação do cotista no prazo estabelecido será considerada como abstenção, conforme previsto no Regulamento. E ao item (iii): Os cotistas poderão participar das assembleias de forma presencial ou à distância, inclusive por meio eletrônico, sendo admitido o envio de votos por comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebidos pelo Administrador nos prazos e condições previstos no Regulamento. As assembleias poderão ser realizadas de modo exclusivamente eletrônico ou híbrido, cabendo ao Administrador assegurar a autenticidade, integridade e identificação dos cotistas e de seus votos, por meio de sistemas eletrônicos ou outros meios admitidos. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | As assembleias de cotistas poderão ser realizadas por meio eletrônico (“Assembleia Virtual”), com o objetivo de facilitar a participação dos investidores. Nas assembleias realizadas por meio eletrônico, estas serão consideradas como ocorridas na sede do Administrador. O Administrador adotará mecanismos aptos a garantir a autenticidade, integridade e segurança das informações e dos votos proferidos, inclusive por meio de assinatura eletrônica ou outros meios eficazes de identificação do cotista. Os cotistas poderão exercer seu direito de voto por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador previamente ao início da assembleia, nos termos do Regulamento. Adicionalmente, as deliberações poderão ser realizadas por meio de processo de consulta formal, conduzido pelo Administrador, com envio das instruções por meio eletrônico, assegurado prazo mínimo de 10 (dez) dias para resposta quando realizada por meio eletrônico e 15 (quinze) dias quando por meio físico, sendo a ausência de manifestação considerada como abstenção. As comunicações e coleta de manifestações dos cotistas poderão ocorrer por meios eletrônicos, com base nos dados cadastrais mantidos pelo Administrador. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | A remuneração do Administrador está definida no Capítulo 10 do Regulamento, a saber: (i) 0.30% ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do Fundo pagáveis até o dia 07 de cada mês, a partir do mês subsequente à obtenção da autorização para constituição e funcionamento do Fundo junto à CVM, à razão de 1/12, incidente sobre o patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); e (ii)A taxa de Administração terá o valor mínimo de R$14.000,00 mensais. O valor mínimo mensal a que fará jus a Administradora pela administração do Fundo, será atualizado monetariamente, a cada 12 (doze) meses a partir da data de assinatura deste regulamento, pela variação do IGP-M. Para efeitos de cálculo da remuneração prevista no inciso I, não será aplicada a correção monetária pelo IGP-M/FGV sobre o patrimônio integralizado do Fundo ao final de cada exercício. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 157.820,36 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,0032 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,0052 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | José Alexandre Costa de Freitas |
|---|---|
| Idade | 54 |
| CPF | 008.991.207-17 |
| [email protected] | |
| Profissao | Diretor Presidente |
| Formacao Academica | Direito |
| Data Inicio Funcao | 03/02/2021 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
| Nome Empresa | Oliveira Trust |
|---|---|
| Periodo | Março/1992 - Data Atual |
| Cargo Funcoes | Diretor Presidente |
| Atividade Principal Empresa | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
Eventos
| Condenacao Criminal | Não |
|---|---|
| Condenacao Proc Admin CVM | Não |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 461 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 140.642 |
| Perc Detido Rel Total | 0,59594 |
| Perc Detido PF | 0,593588 |
| Perc Detido PJ | 0,002351 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 2 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 32.826 |
| Perc Detido Rel Total | 0,139093 |
| Perc Detido PF | 0,139093 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 62.532 |
| Perc Detido Rel Total | 0,264966 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,264966 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | A política de divulgação de informações do Fundo observa o disposto na regulamentação aplicável, em especial a Resolução CVM nº 175, cabendo ao Administrador assegurar a transparência, tempestividade e isonomia no acesso às informações pelos cotistas e pelo mercado. Nos termos do Regulamento, o Administrador prestará aos cotistas, ao mercado em geral, à CVM e ao mercado em que as cotas do Fundo estejam negociadas, conforme o caso, todas as informações obrigatórias exigidas pela regulamentação vigente. As informações serão disponibilizadas por meio eletrônico, incluindo o website do Administrador e demais sistemas aplicáveis, sendo o correio eletrônico considerado meio válido de comunicação entre o Administrador e os cotistas, inclusive para envio de informações, convocações de assembleias e procedimentos de consulta formal, observado que o envio dependerá de autorização prévia do cotista. O correio eletrônico também é adotado como meio válido de comunicação entre o Administrador e a CVM. Compete aos cotistas manter atualizadas suas informações cadastrais e endereço eletrônico junto ao Administrador, ficando este isento de responsabilidade por eventuais falhas de comunicação ou impossibilidade de pagamento de rendimentos decorrentes de dados desatualizados. Adicionalmente, o Administrador adota procedimentos internos para assegurar o tratamento adequado e o sigilo de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, em conformidade com a regulamentação aplicável. As informações do Fundo encontram-se disponíveis no website do Administrador (www.oliveiratrust.com.br), bem como nos sistemas da CVM e da B3, quando aplicável. |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | Fundo listado em bolsa de valores (B3), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria |
| Politica Exercicio Direito Voto | A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf |