EDFO11 (EDFO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado EDFO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Edifício Ourinvest (EDFO11), fundo imobiliário de varejo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EDFO11 fechou a R$ 124,45, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 190,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,8308 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,03% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 56,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 06.175.262/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 09:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,83 Nov/2026
Último DY 0,66%
DY Acumulado 8,03% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII EDIFÍCIO OURINVEST CNPJ Fundo 06.175.262/0001-73 Data Funcionamento 19/04/2004 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREDFOCTF004 Qtd Cotas Emitidas 298.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 440 Pessoa Fisica 437 PJ Nao Financeira 2 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 57.210.846,82 Patrimonio Liquido 56.862.994,03 Num Cotas Emitidas 298.500 Valor Patr Cotas 190,49579239531 Despesas Tx Administracao 0,00025 Despesas Ag Custodiante 0,000026 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004902 Rent Patrimonial Mes 0,000485 Dividend Yield Mes 0,004417
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.976.405,15 Disponibilidades 1.743,06 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.974.662,09
Total Investido Total 49.878.098,13 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 49.878.098,13 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 49.878.098,13 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 356.343,54 Alugueis 349.496,73 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.846,81
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 251.038,5 Tx Administracao Pagar 14.239,63 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 82.574,66 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 347.852,79 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
