EDGA11 (EDGA) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado EDGA11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Edifício Galeria (EDGA11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EDGA11 fechou a R$ 12,60, com P/VP de 0,30 (valor patrimonial de R$ 42,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 162 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.333.306/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 21:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,30
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo GALERIA FII CNPJ Fundo 15333306000137 Data Funcionamento 27/08/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREDGACTF001 Qtd Cotas Emitidas 3.812.055 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 3.458 Pessoa Fisica 3.437 PJ Nao Financeira 4 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 8 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 170.685.891,49 Patrimonio Liquido 162.008.411,13 Num Cotas Emitidas 3.812.055 Valor Patr Cotas 42,49897 Despesas Tx Administracao 0,000258 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.108.234,98 Disponibilidades 195,5 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.108.039,48
Total Investido Total 158.420.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 158.420.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 158.420.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 10.157.656,51 Alugueis 9.710.773,71 Venda Imoveis 0 Outros Valores 446.882,8
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 41.766,54 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.635.713,82 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 8.677.480,36 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
