EDGA11 (EDGA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado EDGA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Edifício Galeria (EDGA11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EDGA11 fechou a R$ 12,60, com P/VP de 0,30 (valor patrimonial de R$ 42,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 162 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.333.306/0001-37
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 15:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,30
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII EDIFICIO GALERIA CNPJ Fundo 15333306000137 Data Funcionamento 27/08/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREDGACTF001 Qtd Cotas Emitidas 3.812.055 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Edificio Galeria Endereco Rua Da Quitanda, 86, Sem Complemento, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 00020-091 Area 25.397,41 Num Unidades 34 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0,27092655111482 Percent Inadimplencia 0,02401371943671 Percent Receitas FII 0,10561056982419
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,1713872135649 Percent Receitas FII 0,01810030128517
Inquilino 2 Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 0,10847074416154 Percent Receitas FII 0,01145565710015
Inquilino 3 Setor Atuacao Construção e Engenharia Percent Receita Imovel 0,16390380045142 Percent Receitas FII 0,01730997376202
Inquilino 4 Setor Atuacao Exploração de Imóveis Percent Receita Imovel 0,29074602782268 Percent Receitas FII 0,03070585367247
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,00970818321635 Percent Receitas FII 0,00102528676144
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,06755358459602 Percent Receitas FII 0,00713437256285
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,01737758471192 Percent Receitas FII 0,00183525662359
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,09809536079268 Percent Receitas FII 0,01035990695042
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,11689452700887 Percent Receitas FII 0,01234529760674
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,05512168782977 Percent Receitas FII 0,00582143286137
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,04089154410427 Percent Receitas FII 0,00431857927384
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,08811656297584 Percent Receitas FII 0,00930604042683
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,08127581782175 Percent Receitas FII 0,00858358543308
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,42496514694253 Percent Receitas FII 0,04488081132402
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,097090875811 Percent Receitas FII 0,01025382271913
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,80615829608797 Percent Receitas FII 0,08513883701834
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador Nome Outros Percent Receita Imovel 0,09675082810103 Percent Receitas FII 0,01021791008671
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Edificio Galeria Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 194.366,4 Valor 1.070.777,93
Emissor 2 Fundo ITAU INSTITUCIONAL DI FIF CNPJ 00832435000100 Quantidade 0 Valor 0,55
Emissor 3 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 5.086,53 Valor 441.032,17
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 200 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.517.174,62
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 3.444.280,12 Financeiro 3.444.280,12
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -1.055.279,75 Financeiro -1.063.279,75
Resultado Liquido Contabil 2.389.000,37 Financeiro 2.381.000,37
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 2.389.000,37 Financeiro 2.381.000,37
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 55.980,8 Financeiro 55.980,8
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -18.596,85 Financeiro -18.596,85
Resultado Liquido Contabil 37.383,95 Financeiro 37.383,95
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -125.299,62 Financeiro -125.299,62
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -73.454,22 Financeiro -73.454,22
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil 121.402,2 Financeiro -1.300
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -30.357,96 Financeiro -30.357,96
Comissoes Emolumentos Contabil -44.408 Financeiro -44.408
Honorarios Despesas Defesas Contabil 145.602,24 Financeiro 145.602,24
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil 7.850,22 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -118,27 Financeiro -118,27
Outras Rec Ou Desp Contabil 112.799,27 Financeiro 112.799,27
Total Contabil 114.015,86 Financeiro -16.536,56
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.540.400,18 Financeiro 2.401.847,76
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.043.225,94 Percent Result Finan Liq Acumulado 991.064,64 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 19.129,94 Rendimentos Declarados 1.010.194,58 Rendimentos Pagos Antec -857.712,38 Rendimento Pagar 152.482,2 Resultado Liquido Declarado 0,968337
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 