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Informe Trimestral Estruturado EDGA11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Edifício Galeria (EDGA11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EDGA11 fechou a R$ 12,60, com P/VP de 0,30 (valor patrimonial de R$ 42,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 162 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
15.333.306/0001-37
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
11/02/2026 15:57
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII EDIFICIO GALERIA
CNPJ Fundo15333306000137
Data Funcionamento27/08/2012
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBREDGACTF001
Qtd Cotas Emitidas3.812.055
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia4/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoDefinida

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
NomeEdificio Galeria
EnderecoRua Da Quitanda, 86, Sem Complemento, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 00020-091
Area25.251,44
Num Unidades33
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0,2438
Percent Inadimplencia0,05466068088481
Percent Receitas FII0,88764610732293
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoOutros
Percent Receita Imovel0,16582161875438
Percent Receitas FII0,14719091439731
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,11624234348552
Percent Receitas FII0,10318206370101
Inquilino 3
Setor AtuacaoConstrução e Engenharia
Percent Receita Imovel0,15389915267214
Percent Receitas FII0,13660798378972
Inquilino 4
Setor AtuacaoExploração de Imóveis
Percent Receita Imovel0,27768308797382
Percent Receitas FII0,24648431210937
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,08226566703258
Percent Receitas FII0,0730227991078
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,00893151142033
Percent Receitas FII0,00792802134476
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,06187785949737
Percent Receitas FII0,05492564111232
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0,01089299934875
Percent Receitas FII0,00966912846899
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,09368803042575
Percent Receitas FII0,08316181551017
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,11438678166344
Percent Receitas FII0,10153498147275
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,07548882596362
Percent Receitas FII0,06700736251299
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,0528744278458
Percent Receitas FII0,04693378005425
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,07477423231463
Percent Receitas FII0,06637305624214
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,42481966448773
Percent Receitas FII0,37708952149677
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,12463993445038
Percent Receitas FII0,11063615263187
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0,78584329358082
Percent Receitas FII0,69755074051285
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Outros Indicadores
Indicador
NomeOutros
Percent Receita Imovel0,08951677196879
Percent Receitas FII0,07945921417821
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoEdificio Galeria
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor 1
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ09215250000113
Quantidade174.422,25
Valor900.366,94
Emissor 2
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ06175696000173
Quantidade4.417,25
Valor358.988,1
Emissor 3
FundoBTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
CNPJ00840011/0001-80
Quantidade94,76
Valor5.043,82
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades200,5
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa1.264.398,86

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil2.148.906,01
Financeiro1.747.068,3
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil-7.870.000
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-942.012,67
Financeiro-922.093,03
Resultado Liquido
Contabil-6.663.106,66
Financeiro824.975,27
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil-6.663.106,66
Financeiro824.975,27
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil5.794,04
Financeiro5.794,04
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-3.523,7
Financeiro-3.523,7
Resultado Liquido
Contabil2.270,34
Financeiro2.270,34
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-125.913,31
Financeiro-125.913,31
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-52.405,32
Financeiro-52.405,32
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-8.500
Financeiro-13.455,08
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-7.589,49
Financeiro-7.589,49
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-23.446,31
Financeiro-23.446,31
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil-1.433,34
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-5.678,62
Financeiro-5.678,62
Total
Contabil-224.966,39
Financeiro-228.488,13
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-6.885.802,71
Financeiro598.757,48

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado395.973,9
Percent Result Finan Liq Acumulado376.175,205
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo-47.220,905
Rendimentos Declarados328.954,3
Rendimentos Pagos Antec-90.780,97
Rendimento Pagar238.173,33
Resultado Liquido Declarado0,830747
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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