Macaé - RJ
- Área
- 0 m²
- Unidades
- 1
- % da receita
- 0,00%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%
EGYR11 Energy Resort
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:00 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- N/A
- P/VP
- 0,02
- VP R$ 132,04
- Liquidez diária
- 14
- negociações
- DY
- N/A
- DY Acumulado
- N/A
- Cotação antiga. O último negócio registrado é de 14/01/2026. O preço, a liquidez e os indicadores calculados com ele (DY, P/VP, variação) são desse dia, não do mercado de hoje.
O Energy Resort (EGYR11) é um fundo imobiliário de shoppings negociado na B3, com gestão definida da CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. No pregão de 14/01/2026, a cota do EGYR11 fechou a R$ 2,98, com P/VP de 0,02 (valor patrimonial de R$ 132,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 100,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | EGYR11 | Shoppings | Tijolo | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|---|
| DY 12 meses | — | 9,98% 20 FIIs | 10,58% 111 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 0,02 abaixo da mediana | 0,81 24 FIIs | 0,72 129 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | 0,00% abaixo da mediana | 5,78% 27 FIIs | 2,35% 146 FIIs | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 02:21.
Informações básicas
- Razão Social
- ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 36.969.658/0001-53
- Patrimônio
- R$ 100.662.447,15
- Tipo de gestão
- Definida
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Tijolo
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Shoppings
- Data de início
- 10/11/2020
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Taxa de administraçãoRemuneração efetivamente paga ao administrador no exercício, conforme o informe anual
- 0,23% do patrimôniopaga no exercício de 2025
- Cotas emitidas
- 762.353
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Gestor
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Custodiante
- REAG TRUST DTVM S.A.
- Auditor Independente
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
- Distribuidor de cotas
- REAG TRUST DTVM S.A.
Cotações
- Última cotação na base
- R$ 2,98
- 12 meses
- -1,97%
- 6 meses
- N/A
- 3 meses
- N/A
- 1 mês
- N/A
- 7 dias
- N/A
Carregando cotações…
Aluguel de cotas
Carregando aluguel de cotas…
Histórico de indicadores
Carregando histórico…
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Imóveis
- Vacância total
- 0,00%
Macaé - RJ
- Área
- 0 m²
- Unidades
- 1
- % da receita
- 0,00%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 101.900.000,00
- Imóveis para rendaR$ 101,9 mi100,00%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 1,24 mi1,21% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 25,50,00% do ativo
Análise do administrador
Publicada em 06/04/2026 no relatório anual de 2025
Resultado do fundo no exercício findo
A rentabilidade do fundo em 2025 foi de -0,489%
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem causar um efeito adverso relevante no Fundo - o Governo Federal pode intervir na economia do país e realizar modificações significativas em suas políticas e normas, causando impactos sobre os mais diversos setores e segmentos da economia do país. As atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam, por exemplo, as taxas de juros, controles cambiais e restrições a remessas para o exterior; flutuações cambiais; inflação; liquidez dos mercados financeiro e de capitais domésticos; política fiscal; instabilidade social e política; e outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A perspectiva para o período seguinte seguirá conforme os objetivos definidos no Regulamento do Fundo.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (EGYR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202615/10/2026 17:15 | 1 | (Ativo) |
| (EGYR) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes - 28/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 28/08/202628/08/2026 19:23 | 1 | (Ativo) |
| (EGYR) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202615/09/2026 19:18 | 1 | (Ativo) |
| (EGYR) Regulamento - 24/07/2026 | Regulamento | 24/07/202625/08/2026 15:49 | 1 | (Ativo) | |
| (EGYR) Fato Relevante - 23/07/2026 | Fato Relevante | 23/07/202623/07/2026 15:02 | 1 | (Ativo) | |
| (EGYR) Fato Relevante - 22/07/2026 | Fato Relevante | 22/07/202622/07/2026 17:24 | 1 | (Inativo) | |
| (EGYR) AGE - 08/07/2026 10:00 | Assembleia | AGE | 08/07/202621/07/2026 18:50 | 1 | (Ativo) |
| (EGYR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 | Informes Periódicos | Informe Trimestral Estruturado | 30/06/202619/08/2026 12:37 | 1 | (Ativo) |
| (EGYR) Aviso aos Cotistas - 30/06/2026 | Aviso aos Cotistas | 30/06/202630/06/2026 08:55 | 1 | (Ativo) | |
| (EGYR) AGE - 12/06/2026 12:00 | Assembleia | AGE | 12/06/202622/06/2026 12:02 | 1 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o EGYR11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual a cotação do EGYR11?
A última cotação do EGYR11 na base do Kartac é R$ 2,98, do pregão de 14/01/2026 (fechamento da B3, não em tempo real).
Qual o P/VP do EGYR11?
O P/VP do EGYR11 é 0,02: a cotação de 14/01/2026 dividida pelo valor patrimonial de R$ 132,04 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia abaixo do valor patrimonial.
Qual o patrimônio líquido do EGYR11?
O patrimônio líquido do EGYR11 era de R$ 100,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 762.353 cotas.