EGYR11 (EGYR) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado EGYR11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Energy Resort (EGYR11), fundo imobiliário de shoppings, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 14/01/2026, a cota do EGYR11 fechou a R$ 2,98, com P/VP de 0,02 (valor patrimonial de R$ 132,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 100,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.969.658/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 36969658000153 Data Funcionamento 10/11/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BREGYRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 762.353,03714333 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ Administrador 62264924000152 Logradouro RUA FIDÊNCIO RAMOS, Numero 302 Complemento TORRE B -10 ANDAR CJTO 101 Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-010 Telefone1 (11) 4858-3270 Site qore.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 88
Resumo Ativo 101.900.025,45 Patrimonio Liquido 100.778.168,83 Num Cotas Emitidas 762.353,03714333 Valor Patr Cotas 132,193569015785 Despesas Tx Administracao 0,000003 Despesas Ag Custodiante 0,000001 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000404 Rent Patrimonial Mes -0,000404 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 25,45 Disponibilidades 25,45 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 101.900.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 101.900.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 101.900.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 33.999,84 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.087.856,78 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.121.856,62 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
