Informe Anual Estruturado EGYR11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Energy Resort (EGYR11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 06/04/2026. No pregão de 14/01/2026, a cota do EGYR11 fechou a R$ 2,98, com P/VP de 0,02 (valor patrimonial de R$ 132,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 100,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Sem prejuízo das demais responsabilidades estabelecidas neste Regulamento, incluindo, mas não se limitando ao disposto nos Artigos 5.4.4 a 5.4.6 abaixo, bem como na regulamentação em vigor, o Administrador, com auxílio do Gestor, conforme aplicável, será responsável: (a) por realizar investimentos nos Ativos Imobiliários e nos Ativos Financeiros, observado o disposto neste Regulamento; (b) pela coordenação das providências necessárias à utilização das Cotas FIP na integralização das Cotas da 1ª Emissão, bem como no pagamento do Preço de Aquisição dos Terrenos Alvo a serem adquiridos pelo Fundo; (c) pelo acompanhamento e gestão do desenvolvimento dos Empreendimentos Alvo e dos investimentos a serem neles realizados pelo Fundo; (d) pela coordenação dos prestadores de serviços a serem contratados pelo Fundo para o desenvolvimento dos Empreendimentos Alvo, comercialização desses e das unidades imobiliárias a eles relativas, bem como locação e/ou arrendamento das unidades imobiliárias a eles relativas; e (e) pela implementação da Política de Investimento.
Criterios Avaliacao
O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base
Regras Prazos Chamada Capital
Não possui informação apresentada.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
23.863.529/0001-34
Endereco
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, conjunto 1.701, CEP 01452-000
Telefone
11 3514-1300
Custodiante
Nome
REAG TRUST DTVM S.A.
CNPJ
34.829.992/0001-86
Endereco
Av paulista, 1842 Torre Norte Cj 17
Telefone
(11) 3526-9001
Auditor Independente
Nome
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ
19.280.834/0001-26
Endereco
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144
Telefone
(11) 3568-2868
Formador Mercado
Nome
-
Distribuidor Cotas
Nome
REAG TRUST DTVM S.A.
CNPJ
34.829.992/0001-86
Endereco
Av paulista, 1842 Torre Norte Cj 17
Telefone
(11) 3526-9001
Consultor Especializado
Nome
-
Emp Especializada Adm Locacoes
Nome
-
Analise Administrador
Resultado Fundo
A rentabilidade do fundo em 2025 foi de -0,489%
Conjuntura Economica
O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem causar um efeito adverso relevante no Fundo - o Governo Federal pode intervir na economia do país e realizar modificações significativas em suas políticas e normas, causando impactos sobre os mais diversos setores e segmentos da economia do país. As atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam, por exemplo, as taxas de juros, controles cambiais e restrições a remessas para o exterior; flutuações cambiais; inflação; liquidez dos mercados financeiro e de capitais domésticos; política fiscal; instabilidade social e política; e outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.
Perspectiva Periodo Seguinte
A perspectiva para o período seguinte seguirá conforme os objetivos definidos no Regulamento do Fundo.
Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas: (a) Fundos Net; (b) site da administradora; Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponilizados no Edital de Convocação.
Regras Proc Participacao Cotistas
Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido
Praticas Assembleia Meio Eletronico
Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando ao envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
A Administradora receberá, pelos serviços prestados ao O Administrador receberá, pelos serviços de administração prestados ao Fundo, o valor de 0,5% (cinco décimos por calculada diariamente, na base 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), sendo devida uma remuneração mínima mensal de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), valor este que será corrigido pela variação do IBGE - IPCA a cada intervalo de 12 (doze) meses contados da data da primeira integralização de Cotas do Fundo.
As informações relevantes são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.reag.com.br/fatos-relevantes/
Politica Negociacao Cotas
Não possui informação apresentada
Politica Exercicio Direito Voto
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas serão tomadas por maioria de votos dos Cotistas presentes, cabendo a cada cota 1 (um) voto. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
