EGYR11 (EGYR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado EGYR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Energy Resort (EGYR11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 10/03/2026. No pregão de 14/01/2026, a cota do EGYR11 fechou a R$ 2,98, com P/VP de 0,02 (valor patrimonial de R$ 132,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 100,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.969.658/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 10/03/2026 08:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,02
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 36969658000153 Data Funcionamento 10/11/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN 0 Qtd Cotas Emitidas 762.353,03714333 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA CNPJ Administrador 36969658000153 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 2277 Complemento 17º andar Bairro Jardim Paulistano Cidade São Paulo Estado SP CEP 01452-000 Telefone1 (11) 3504-6800 Site www.reag.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Previsto no regulamento do Fundo Politica Contratacao Seguro Previsto no regulamento do Fundo
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome RESIDENCIAL ATLANTICO Endereco Macaé - RJ Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 27.891 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome RESIDENCIAL SERRANO Endereco Macaé - RJ Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula nº 27.889 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Empreendimento Atlântico Caract Contratuais Matrícula nº 27.891
Imovel 2 Nome Ou Endereco Empreendimento Serrano Caract Contratuais Matrícula nº 27.889
Ativos Necessidade Liquidez Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Resultado Liquido Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -148.606,44 Financeiro -148.606,44
Custodia Titulos Valores Contabil -29.721,02 Financeiro -29.721,02
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -796,96 Financeiro -1.424,96
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -179.124,42 Financeiro -179.752,44
Resultado Trimestral Liquido Contabil -179.124,42 Financeiro -179.752,44
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -178.463,56 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
