EMET11 (EMET) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado EMET11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Emet Multiestratégia (EMET11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EMET11 fechou a R$ 9,30, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 9,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,01% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.523.736/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,02
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 13,01% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 53523736000100 Data Funcionamento 15/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREMETR04M12 Qtd Cotas Emitidas 5.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 53523736000100 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CXRI11 - FII CX RBRAV CNPJ 17098794000170 Quantidade 94.452 Valor 6.224.386,8
Emissor 2 Fundo HOFC11 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME CNPJ 31894369000119 Quantidade 230.644 Valor 8.024.104,76
Emissor 3 Fundo IBCR11 - FII BREI CNPJ 40011251000196 Quantidade 15.624 Valor 735.421,68
Emissor 4 Fundo RBIR11 - FII RBRES IV CNPJ 31161410000148 Quantidade 31.592 Valor 2.505.245,6
Emissor 5 Fundo REME11 - RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA CNPJ 63051078000155 Quantidade 986 Valor 77.006,6
Emissor 6 Fundo TRUE11 - FII TRUEMUL CI CNPJ 13974819000100 Quantidade 326.011 Valor 8.391.523,14
Emissor 7 Fundo VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII CNPJ 40041723000153 Quantidade 259.662 Valor 15.268.125,6
Emissor 8 Fundo RIO DAS PEDRAS I FII - ID CORRETORA S.A. CNPJ 16695922000109 Quantidade 400 Valor 305.573,01
Acoes Soc FII Emissor Sociedade SCAR3 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. CNPJ 29780061000109 Quantidade 279.100 Valor 3.472.004
Outras Cotas FI Emissor Fundo FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP CNPJ 43690520000186 Quantidade 958,5471893 Valor 3.549.313,6
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 3.549.313,6
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 1.083.128,66 Financeiro 1.083.128,66
Outras Rec Ou Desp Contabil 494.054,89 Financeiro 494.054,89
Resultado Liquido Contabil -894.538,85 Financeiro 1.577.183,55
Resultado Liquido Total Contabil -894.538,85 Financeiro 1.577.183,55
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 57.728,25 Financeiro 57.728,25
Resultado Liquido Contabil 57.728,25 Financeiro 57.728,25
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -89.531,4 Financeiro -91.294,06
Custodia Titulos Valores Contabil -3.101,76 Financeiro -3.101,76
Auditoria Independente Contabil -2.459,52 Financeiro -10.000
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -33.656,59 Financeiro -135.316,64
Outras Rec Ou Desp Contabil -25.369,22 Financeiro -25.369,22
Total Contabil -154.118,49 Financeiro -265.081,68
Resultado Trimestral Liquido Contabil -990.929,09 Financeiro 1.369.830,12
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.725.962,56 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.639.664,432 Lucro Contabil 474.037,45 Resultado Financeiro Excede Minimo 86.298,13 Rendimentos Declarados 2.200.000,012 Rendimentos Pagos Antec -1.700.000,01 Rendimento Pagar 500.000,002 Resultado Liquido Declarado 1,274651
