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Informe Mensal Estruturado EMET11 de abril de 2026

Informe Mensal Estruturado do Emet Multiestratégia (EMET11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 20/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do EMET11 fechou a R$ 8,95, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 9,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,52% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
53.523.736/0001-00
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/04/2026
Data de entrega
20/05/2026 11:37
Versão
2
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoEMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo53523736000100
Data Funcionamento15/03/2024
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBREMETR04M12
Qtd Cotas Emitidas5.000.000
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/04/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBOSim
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPSim

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao30/04/2026
Total245

Resumo

Ativo48.995.226,04
Patrimonio Liquido48.709.894,09
Num Cotas Emitidas5.000.000
Valor Patr Cotas9,741978818
Despesas Tx Administracao0,000549762435338524
Rent Efetiva Mensal
Total-0,015532
Rent Patrimonial Mes-0,019558
Dividend Yield Mes0,004026

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total816.757,93
Disponibilidades1.100
Fundos Renda Fixa815.657,93
Total Investido
Total48.172.584,5
FII47.289.009,5
Acoes Sociedades Ativ FII883.575
Direitos Bens Imoveis
Total0
Valores Receber
Total5.883,61
Outros Valores5.883,61

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir200.000
Tx Administracao Pagar26.778,87
Outros Valores Pagar58.553,08
Total Passivo285.331,95

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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