Relatório Gerencial EMET11 de janeiro de 2026
Relatório Gerencial do Emet Multiestratégia (EMET11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 02/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EMET11 fechou a R$ 9,30, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 9,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,01% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/01/2026
- Data de entrega
- 02/03/2026 19:05
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
EMET MULTIESTRATÉGIA FII EMET11
JANEIRO 2026
JANEIRO 2026
RESUMO
| CDI IFIX IBOV Cota Patrimonial | Cota Mercado |
|---|---|
| 1,16% 2,27% 12,56% 9,81 | 9,05 |
| Rendimento Dividend Yield Retorno Mensal P/VP | Nº de cotistas |
| 0,10 1,10% -19,03% 0,92 | 167 |
Comentário do Gestor
Em janeiro de 2026, o IPCA registrou variação de 0,33% no mês, mantendo o mesmo percentual observado em dezembro de 2025, com a inflação acumulada em 12 meses situada em 4,44%, conforme dados divulgados pelo IBGE.
No mercado de trabalho, a taxa de desocupação apurada pela PNAD Contínua para o quarto trimestre de 2025 foi de 5,1%, mantendo-se em patamar historicamente reduzido na série recente. Os dados refletem o nível de ocupação observado ao final do exercício anterior, com manutenção da dinâmica do mercado formal e informal de trabalho conforme estatísticas oficiais divulgadas no período. No âmbito fiscal, o setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 86,9 bilhões em janeiro de 2026, conforme divulgação oficial, refletindo o resultado das contas públicas no início do exercício.
No mês de janeiro, foi observada uma variação no IFIX de +3,62%, enquanto o EMET11 teve retorno patrimonial total de 0% no período.
O destaque positivo foi o aumento do número de cotistas para 167, uma alta de 64% comparado aos 102 cotistas ao final do mês anterior.
A distribuição referente ao mês de dezembro foi de R$ 0,10/cota, representando um Yield de 1,10% a Mercado e 1,02% na Patrimonial. Ademais, o EMET11 finalizou o mês com R$ 0,01/cota de reserva acumulada.
Informe Mensal
Rendimentos e Amortizações
EMET MULTIESTRATÉGIA FII EMET11
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
| DRE | ago-25 set-25 | out-25 | nov-25 | dez-25 | jan-26 | Média 6meses | |
| Receita com Aluguel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado FII | 252.310,04 | 938.054,00 | 752.394,94 | 1.046.750,04 | 225.099,07 | 28.562,95 | |
| Resultado Caixa | 5.335,44 | 5.963,21 | 10.106,57 | 7.879,37 | 1.555,80 | 16.514,01 | |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Imobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Operacionais | -70.031,80 | -49.652,16 | -66.351,21 | -253.576,17 | -24.652,62 | -42.088,56 | |
| Despesas Financeiras | 75,19 | 171.114,11 | 120.054,59 | 237.149,31 | -237.149,31 | 334,87 | |
| Resultado Líquido | 187.688,87 | 1.065.479,16 | 816.204,89 | 1.038.202,55 | -35.147,06 | 3.323,27 | |
| Quantidade de cotas | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Resultado por cota (RS] | 0,04 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | -0,01 | 0,00 | 0,10 |
| Distribuição por cota (R$) 0,10 0,11 0,12 0,13 0,34 0,10 0,15 | |||||||
| Saldo acumulado por cota 0,24 0,34 0,39 0,46 0,11 0,01 | |||||||
| Dividend Yield Mercado 0,99% 1,06% 1,15% 1,25% 3,01% 1,10% 1,43% | |||||||
| Dividend Yield Patrimonial 0,98% 1,08% 1,17% 1,26% 3,46% 1,02% 1,50% | |||||||
| Parâmetros | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| Volume Financeiro | 947.395,71 | 947.395,71 | 304.470.571,01 |
| Giro | 2,09% | 2,09% | 672,86% |
| Presença em Pregões | 100% | 100% | 76,59% |
CARTEIRA
EMET MULTIESTRATÉGIA FII EMET11
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
| PORFÓLIO | |
| Carteira | Total |
| Renda Fixa | 1.414.926,16 |
| FIIs | 48.380.983,74 |
| Despesas e Rendimentos | - 732.616,70 |
| Patrimônio Líquido | 49.063.293,20 |
MAIORES EXPOSIÇÕES
COTAÇÃO DE FECHAMENTO MENSAL
SAIBA MAIS SOBRE A V2
NOSSOS NÚMEROS
5 FIIs listados
VVCO11
+50.000 investidores em FIIs listados
10 Fundos sob gestão
VVMR11
V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
• Estratégia:
Corporativo
V2 MULTI RENDA FII
• Gestão:
Ativa
• Estratégia:
Corporativo
• ABL própria:
14.422,56 m²
• Gestão:
Ativa
• Patrimônio:
R$ 149,87 milhões
• ABL própria:
28.104,37 m²
• Cotistas:
2.453
• Patrimônio:
R$ 252,78 milhões
• Cotistas: 542
Dados de 30/01/2026
Dados de 30/01/2026
VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES
VVRI11
V2 RENDA IMOBILIÁRIA FII
Estratégia: Híbrido
• Gestão:
Estratégia: Renda Urbana
Ativa
Gestão: Ativa
ABL própria: 52.980 m²
• ABL própria: 10.080,44 m²
• Patrimônio:
R$ 303,25 milhões
• Patrimônio: R$ 129,68 milhões
32.658
• Cotistas:
• Cotistas:: 149
Dados de 30/01/2026
Dados de 30/01/2026
EMET MULTIESTRATÉGIA FII EMET11
INFORMAÇÕES GERAIS
| Descrição | EMET MULTIESTRATÉGIA |
|---|---|
| Site | RI CNPJ Código BOVESPA Classificação ANBIMA Gestor Administrador Escriturador Público Alvo | www.v2investimentos.com.br | [email protected]/0001-13EMET11 FII TVM - Gestão Ativa V2 Investimentos Ltda. BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Investidores em Geral |
| Objetivo | O Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras deCrédito Imobiliário (LCIs), cotas de outros fundosdeinvestimentoimobiliário(FIIs),entreoutros. |
| Taxa de Administração | 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; Caso o Fundo passe a integrar o IFIX¹ ou outro índicedemercado,ataxaserácobradapelovalordeMercadodo Fundo |
| Data de Início | 03/05/2018 |
EMET MULTIESTRATÉGIA FII EMET11
GLOSSÁRIO
| Valor de Mercado | Valor da cota no mercado multiplicado por todas as cotas do Fundo; |
|---|---|
| Cota Valor de Mercado Valor da cota do mercado secundário na data do fechamento do relatório; | |
| Valor Patrimonial | Valor do patrimônio líquido do fundo (contábil); |
| Cota Patrimonial | Representação do valor financeiro de uma cota dentro do patrimônio líquido do Fundo; |
| Rendimentos | Correspondente a distribuição dos ganhos com rendimentos de uma cota; |
| Dividend Yield | Termo em inglês que representa a rentabilidade dos dividendos pagos aos cotistas do Fundo, Calculado pela divisão do rendimento anualizado sobre a Cota Valor de Mercado. |
| Retorno Mensal | Retorno considerando o ganho de capital e rendimentos distribuídos no mês. |
| ABL | Abreviação de Área Bruta Locável. Refere-se ao espaço total na parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação; |
| Vacância Física | Corresponde a porcentagem da área bruta locável vaga em m² em relação à área bruta locável total do fundo; |
| IFIX | Indicador de desempenho médio das cotações dos Fundos Imobiliários negociados nos mercados de bolsa e balcão organizados da B3. |