Relatório Gerencial EMET11 de dezembro de 2025
Relatório Gerencial do Emet Multiestratégia (EMET11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 20/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EMET11 fechou a R$ 9,30, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 9,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,01% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 20/02/2026 18:46
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
EMET MULTIESTRATÉGIAFII EMET1
DEZEMBRO 202
DEZEMBRO 202
RESUMO
| CDI | IFIX | IBOV | Cota Patrimonial | Cota Mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1,22% | 3,14% | 1,29% | 9,82 | 11,30 |
| Rendimento | Dividend Yield | Retorno Mensal | P/VP | Nº de cotistas |
| 0,34 | 3,01% | 11,60% | 1,15 | 102 |
Comentáriodo Gestor
Nomês de dezembro,foiobservadaumavariaçãonoIFIXde +3,14%, enquantoo EMET11teveretornopatrimoni totalde-4,84%noperíod .
A distribuiçãoreferenteao mês de dezembrofoi de R$ 0,34/cota,representandoumYieldde 3,01%a Mercadoe 3,46% na Patrimonial,devidoao saldo acumuladoe a distribuiçãode 95% do lucro auferidono semestre. Ademais,o EMET11finalizouo mês comR$ 0,04/cotadereservaacumulad.
A receita provenientedos rendimentosdos FIIs investidosfoi de R$ 225.099,07. Houve,ainda,R$ 237.149,31de despesasfinanceiras,queporfim,levarama umresultadolíquidodeR$ - 35.147,06nomês.
InformeMensa
EMET MULTIESTRATÉGIA EMET1
INFORMAÇÕESCONTÁBEI
| DRE | jul-25 | ago-25 | set-25 | out-25 | nov-25 | dez-25 | Média 6 meses |
| Receita com Aluguel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resultado FII | 2.010.621,28 | 252.310,04 | 938.054,00 | 752.394,94 | 1.046.750,04 | 225.099,07 | |
| Resultado Caixa | 22.532,31 | 5.335,44 | 5.963,21 | 10.106,57 | 7.879,37 | 1.555,80 | |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Imobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Operacionais Despesas Financeiras | -19.700,96 | -70.031,80 | -49.652,16 | -66.351,21 | -253.576,17 | -24.652,62 | |
| Resultado Líquido | -155.673,06 | 75,19 | 171.114,11 | 120.054,59 | 237.149,31 | -237.149,31 | |
| 1.857.779,57 | 187.688,87 | 1.065.479,16 | 816.204,89 | 1.038.202,55 | -35.147,06 | ||
| Quantidade de cotas | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Resultado por cota (R$) | 0,37 | 0,04 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,16 -0,01 | |
| Distribuição por cota (R$) Saldo acumulado por cota | 0,10 0,27 | 0,11 0,20 | 0,12 0,29 | 0,13 | 0,14 | 0,34 | 0,16 |
| 0,32 | 0,39 | 0,04 | |||||
| Dividend Yield Mercado | 0,96% | 1,09% | 1,16% | 1,25% | 1,34% | 3,01% | 1,47% |
| Dividend Yield Patrimonial | 0,98% | 1,08% | 1,18% | 1,27% | 1,36% | 3,46% | 1,56% |
| Parâmetros | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| Volume Financeiro | 1.219.257,05 | 304.388.794,83 | 304.388.794,85 |
| Giro | 2,16% | 538,74% | 538,74% |
| PresençaemPregões | 90,91% | 72,22% | 72,22% |
CARTEIRA
EMET MULTIESTRATÉGIA EMET1
COMPOSIÇÃODACARTEIRA
| PORFÓLIO | |
| Carteira | Total |
| Renda Fixa | 241.333,49 |
| FIIs | 50.703.565,17 |
| Despesas e Rendimentos | - 1.858.796,61 |
| Patrimônio Líquido | 49.086.102,05 |
MAIORESEXPOSIÇÕES
COTAÇÃODEFECHAMENTOMENSA
SAIBA MAIS SOBRE A V
NOSSOS NÚMERO
5 FIIs listado
+50.000 investidores em FIIs lista
VVCO1
10 Fundos sob gestã
VVMR1
V2 EDIFÍCIOS CORPORATIVOS
V2 MULTI RENDA F
• Estratégia:
Corporativ
• Gestão:
Ativa
• Estratégia:
Corporativ
• Gestão:
• ABL própria
14.422,56 ²
Ativa
• ABL própria
28.104,37 ²
• Patrimônio:
R$145,96 milhõ
• Cotistas:
2.582
• Patrimônio:
R$299,81 milhõ
• Cotistas: 585
Dados de 30/09/202
Dados de 30/09/202
VPPR1
VVRI1
V2 PRIME PROPERTIE
V2 RENDA IMOBILIÁRIA F
Estratégia: Híbrid
Estratégia:
Ativa
• Gestão:
Renda Urban
• Gestão:
Ativa
• ABL própria:
52.980 m²
• ABL própria
10.080,44 m²
• Patrimônio:
R$290,27 milhõ
• Patrimônio:
35.403
R$ 72,67 milhõ
• Cotistas:
• Cotistas:: 153
Dados de 30/09/20
Dados de 30/09/202
EMET MULTIESTRATÉGIA EMET1
INFORMAÇÕES GERA
| Descrição | EMET MULTIESTRATÉGIA |
| Site I RI | |
| CNPJ | |
| Código BOVESPA | 23.120.027/0001-13 EMET11 |
| Fll TVM – Gestão Ativa | |
| Classificação ANBIMA | V2 Investimentos Ltda. |
| Gestor | |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Escriturador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Objetivo | 0 Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como |
| Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCls], cotas de outros | |
| fundos de investimento imobiliário (Flls), entre outros. 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; Caso o Fundo passe a integrar o lFIX1 ou outro | |
| Taxa de Administração | índice de mercado, a taxa será cobrada pelo valor de Mercado do Fundo |
| Data de Início | 03/05/2018 |
EMET MULTIESTRATÉGIA EMET1
GLOSSÁRI
| Valor de Mercado | Valor da cota no mercado multiplicado por todas as cotas do Fundo; |
|---|---|
| Cota Valor de Mercado Valor da cota do mercado secundário na data do fechamento do relatório; | |
| Valor Patrimonial | Valor do patrimônio líquido do fundo (contábil); |
| Cota Patrimonial | Representação do valor financeiro de uma cota dentro do patrimônio líquido do Fundo; |
| Rendimentos | Correspondente a distribuição dos ganhos com rendimentos de uma cota; |
| Dividend Yield | Termo em inglês que representa a rentabilidade dos dividendos pagos aos cotistas do Fundo Calculado pela divisão do rendimento anualizado sobre a Cota Valor de Mercado. |
| Retorno Mensal | Retorno considerando o ganho de capital e rendimentos distribuídos no mês. |
| ABL | Abreviação de Área Bruta Locável. Refere-se ao espaço total na parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação; |
| Vacância Física | Corresponde a porcentagem da área bruta locável vaga em m² em relação à área bruta locável total do fundo; |
| IFIX | Indicador de desempenho médio das cotações dos Fundos Imobiliários negociados nos mercados de bolsa e balcão organizados da B3. |