EMET11 (EMET) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado EMET11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Emet Multiestratégia (EMET11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do EMET11 fechou a R$ 8,95, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 9,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,52% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.523.736/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 14:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,98
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 13,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 53523736000100 Data Funcionamento 15/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREMETR04M12 Qtd Cotas Emitidas 5.000.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 53523736000100 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALZC11 - FII ALI CRED CNPJ 40011324000140 Quantidade 451.000 Valor 3.495.250
Emissor 2 Fundo CXRI11 - FII CX RBRAV CNPJ 17098794000170 Quantidade 131.840 Valor 9.136.512
Emissor 3 Fundo HOFC11 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME CNPJ 31894369000119 Quantidade 483.495 Valor 14.543.529,6
Emissor 4 Fundo HOFC11Q - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME CNPJ 31894369000119 Quantidade 32.400 Valor 967.464
Emissor 5 Fundo OULG11 - FII TRUEMUL CI CNPJ 13974819000100 Quantidade 274.811 Valor 6.606.456,44
Emissor 6 Fundo OULG11Q - FII TRUEMUL CI CNPJ 13974819000100 Quantidade 49.200 Valor 1.392.360
Emissor 7 Fundo VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII CNPJ 40011225000168 Quantidade 210.584 Valor 14.264.960,16
Emissor 8 Fundo RIO DAS PEDRAS I FII - ID CORRETORA S.A. CNPJ 16695922000109 Quantidade 400 Valor 297.032,97
Outras Cotas FI Emissor Fundo FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP CNPJ 43690520000186 Quantidade 69,64758203 Valor 241.333,49
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.099 Fundos Renda Fixa 241.333,49
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 1.855.526,78 Financeiro 1.855.526,78
Outras Rec Ou Desp Contabil 633.216,93 Financeiro 633.216,93
Resultado Liquido Contabil 2.053.312,33 Financeiro 2.488.743,71
Resultado Liquido Total Contabil 2.053.312,33 Financeiro 2.488.743,71
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 25.231,43 Financeiro 25.231,43
Resultado Liquido Contabil 25.231,43 Financeiro 25.231,43
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -98.898,01 Financeiro -100.364,04
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -59.983,22 Financeiro -83.440,7
Custodia Titulos Valores Contabil -2.506,88 Financeiro -2.690,68
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -362.893,59 Financeiro -5.689,69
Comissoes Emolumentos Contabil -0,03 Financeiro -0,03
Outras Rec Ou Desp Contabil -23.670,83 Financeiro -395.233,89
Total Contabil -533.656,97 Financeiro -587.419,03
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.544.886,79 Financeiro 1.926.556,11
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.037.503,71 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.785.628,5245 Parcela Distribuida Tri Seguinte -85.628,43 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 4.700.000,0945 Rendimentos Pagos Antec -3.000.000,09 Rendimento Pagar 1.700.000,0045 Resultado Liquido Declarado 0,933002
