EMET11 (EMET) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado EMET11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Emet Multiestratégia (EMET11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EMET11 fechou a R$ 9,30, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 9,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,01% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 45,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.523.736/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 15:05
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,02
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 13,01% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 53523736000100 Data Funcionamento 15/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREMETR04M12 Qtd Cotas Emitidas 5.000.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 281 Pessoa Fisica 270 PJ Nao Financeira 3 Investidores Nao Residentes 4 Fundos Inv Imobiliario 4
Resumo Ativo 46.430.924,21 Patrimonio Liquido 45.807.349,82 Num Cotas Emitidas 5.000.000 Valor Patr Cotas 9,161469964 Despesas Tx Administracao 0,000647760241895609
Rent Efetiva Mensal Total 0,009097 Rent Patrimonial Mes -0,001799 Dividend Yield Mes 0,010896
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.605.196,17 Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 3.604.096,17
Total Investido Total 42.820.533,13 FII 38.997.657,13 Acoes Sociedades Ativ FII 3.822.876
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 5.194,91 Outros Valores 5.194,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 500.000 Tx Administracao Pagar 29.672,18 Outros Valores Pagar 93.902,21 Total Passivo 623.574,39
