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Informe Trimestral Estruturado ESTQ11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Polo Estoque II (ESTQ11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 milhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO ESTOQUE II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
18.497.672/0001-10
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
14/08/2026 15:43
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoFundo de Investimento Imobiliário Polo Estoque II FII
CNPJ Fundo18497672000110
Data Funcionamento08/05/2014
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRESTQCTF008
Qtd Cotas Emitidas65.361.974,8481821
Fundo ExclusivoSim
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorOLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador18497672000110
LogradouroAvenida das Américas
Numero3434
ComplementoBloco 07 sala 201
BairroBarra da Tijuca
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22640102
Telefone121 3514-0000
Sitewww.oliveiratrust.com.br
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoResidencial
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBOSim
MBNão

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPSim

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades1.374,79
Titulos Publicos990.647,57
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil0
Financeiro0
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil0
Financeiro0
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil0
Financeiro3.946,52
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil30.785,44
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil30.785,44
Financeiro3.946,52
Resultado Liquido Derivativos
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil0
Financeiro0
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil0
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-4.820,96
Financeiro-5.302,57
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-2.321,84
Financeiro-2.321,84
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-258,08
Financeiro-367,82
Total
Contabil-7.400,88
Financeiro-7.992,23
Resultado Trimestral Liquido
Contabil23.384,56
Financeiro-4.045,71

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado-17.336,16
Percent Result Finan Liq Acumulado0
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados0
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0
Resultado Liquido Declarado0
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela 1
Valor0
Parcela 2
Valor0
Parcela 3
Valor0
Parcela 4
Valor0
Parcela 5
Valor0

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