EURO11 (EURO) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado EURO11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Europar (EURO11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EURO11 fechou a R$ 291,00, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 396,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,98% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 162,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 05.437.916/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 11/09/2026 16:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,73
Último dividendo R$ 1,90 Nov/2026
Último DY 0,66%
DY Acumulado 8,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo F.I.I Europar Responsabilidade Limitada CNPJ Fundo 05.437.916/0001-27 Data Funcionamento 10/12/2002 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREUROCTF011 Qtd Cotas Emitidas 409.883 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Coinvalores CCVM LTDA CNPJ Administrador 00336036000140 Logradouro Avenida Brigadeiro faria lima Numero 1800 Complemento 2º andar Bairro Jardim Paulistano Cidade são Paulo Estado SP CEP 01451-001 Telefone1 (11)3035-4143 Telefone2 (11)3035-4141 Site www.coinvalores.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1.888 Pessoa Fisica 1.875 PJ Nao Financeira 12 Investidores Nao Residentes 1
Resumo Ativo 166.178.515,41 Patrimonio Liquido 162.197.215,23 Num Cotas Emitidas 409.883 Valor Patr Cotas 395,715887777732 Despesas Tx Administracao 0,000395 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006676 Rent Patrimonial Mes 0,001866 Dividend Yield Mes 0,00481
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.688.916,8 Disponibilidades 15.349,77 Titulos Publicos 1.317.501,73 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 8.356.065,3
Total Investido Total 152.537.803,48 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 152.537.803,48 Terrenos 83.928.700 Imoveis Renda Acabados 68.609.103,48 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.951.795,13 Alugueis 1.622.836,71 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.328.958,42
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 778.777,7 Tx Administracao Pagar 64.117,27 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.138.405,21 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.981.300,18 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
