EURO11 (EURO) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado EURO11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Europar (EURO11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EURO11 fechou a R$ 291,00, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 396,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,98% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 162,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 05.437.916/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 10:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,73
Último dividendo R$ 1,90 Nov/2026
Último DY 0,66%
DY Acumulado 8,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo F.I.I Europar Responsabilidade Limitada CNPJ Fundo 05.437.916/0001-27 Data Funcionamento 10/12/2002 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREUROCTF011 Qtd Cotas Emitidas 409.883 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Coinvalores CCVM LTDA CNPJ Administrador 00336036000140 Logradouro Avenida Brigadeiro faria lima Numero 1800 Complemento 2º andar Bairro Jardim Paulistano Cidade são Paulo Estado SP CEP 01451-001 Telefone1 (11)3035-4143 Telefone2 (11)3035-4141 Site www.coinvalores.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 1.924 Pessoa Fisica 1.913 PJ Nao Financeira 11
Resumo Ativo 165.950.488,17 Patrimonio Liquido 161.639.694,26 Num Cotas Emitidas 409.883 Valor Patr Cotas 394,355692380509 Despesas Tx Administracao 0,000397 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006828 Rent Patrimonial Mes 0,000612 Dividend Yield Mes 0,006216
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.554.412,6 Disponibilidades 10.595,59 Titulos Publicos 1.460.144,95 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 9.083.672,06
Total Investido Total 151.344.127,71 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 151.344.127,71 Terrenos 83.928.700 Imoveis Renda Acabados 67.415.427,71 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.051.947,86 Alugueis 1.380.695,35 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.671.252,51
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.004.213,35 Tx Administracao Pagar 64.117,27 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.242.463,29 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.310.793,91 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
