EURO11 (EURO) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado EURO11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Europar (EURO11), fundo imobiliário de logística, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EURO11 fechou a R$ 291,00, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 396,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,98% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 162,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 05.437.916/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 10/03/2026 15:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,73
Último dividendo R$ 1,90 Nov/2026
Último DY 0,66%
DY Acumulado 8,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo F.I.I Europar Responsabilidade Limitada CNPJ Fundo 05.437.916/0001-27 Data Funcionamento 10/12/2002 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREUROCTF011 Qtd Cotas Emitidas 383.936 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Coinvalores CCVM LTDA CNPJ Administrador 00336036000140 Logradouro Avenida Brigadeiro faria lima Numero 1800 Complemento 2º andar Bairro Jardim Paulistano Cidade são Paulo Estado SP CEP 01451-001 Telefone1 (11)3035-4143 Telefone2 (11)3035-4141 Site www.coinvalores.com.br Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 1.976 Pessoa Fisica 1.967 PJ Nao Financeira 9
Resumo Ativo 159.867.439,49 Patrimonio Liquido 152.737.640,13 Num Cotas Emitidas 383.936 Valor Patr Cotas 397,820574600975 Despesas Tx Administracao 0,000412 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006854 Rent Patrimonial Mes 0,000566 Dividend Yield Mes 0,006288
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.607.442,38 Disponibilidades 29.138,23 Titulos Publicos 1.759.470,92 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.818.833,23
Total Investido Total 150.955.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 150.955.000 Terrenos 83.928.700 Imoveis Renda Acabados 67.026.300 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.304.997,11 Alugueis 1.098.398,71 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.206.598,4
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 959.840 Tx Administracao Pagar 62.890,81 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 6.107.068,55 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 7.129.799,36 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
