EXES11 (EXES) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado EXES11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Exes (EXES11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do EXES11 fechou a R$ 9,80, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 9,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,59% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 136 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.851/0001-03
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,02
Último dividendo R$ 0,13 Out/2026
Último DY 1,36%
DY Acumulado 14,59% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo EXES CRI FII RL CNPJ Fundo 41076851000103 Data Funcionamento 02/09/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BREXESCTF006 Qtd Cotas Emitidas 14.101.454 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 3.140 Pessoa Fisica 3.113 PJ Nao Financeira 13 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 144.768.607,03 Patrimonio Liquido 136.045.030,62 Num Cotas Emitidas 14.101.454 Valor Patr Cotas 9,647589 Despesas Tx Administracao 0,000873 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.968.293,73 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.968.293,73
Total Investido Total 136.564.860,52 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 29.478.547,8 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 107.086.312,72 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.235.452,78 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.235.452,78
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 118.739,28 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.604.837,13 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 8.723.576,41 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
