Informe Anual Estruturado EXES11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Exes (EXES11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do EXES11 fechou a R$ 9,80, com P/VP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 9,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,59% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 136 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: EXES RESPONSABILIDADE LIMITADA2,08%
CNPJ: 41.076.851/0001-03
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 14:48
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	EXES FII
CNPJ Fundo	41076851000103
Data Funcionamento	02/09/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BREXESCTF006
Qtd Cotas Emitidas	14.101.455
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	**** TEXTO OBRIGATORIO - FAVOR PREENCHER ****
Criterios Avaliacao	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	31960567000133
Endereco	AV REBOUCAS, 2748, CONJUTOS 121 E122 SL 1S - PINHEIROS, SAO PAULO - SP - 05402-500
Telefone	(11) 30457528

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL SA - AQUICARD
CNPJ	30306294001893
Endereco	AV BRIG FARIA LIMA, 3477, 14O AND - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-133
Telefone	(11) 33832000

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ	61562112000201
Endereco	RUA DO RUSSEL, 00804, GLORIA, Rio de Janeiro – RJ
Telefone	(11) 4004-8000

Distribuidor Cotas

Nome	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ	59281253000123
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040
Telefone	(21) 32629600

Outros Prestadores

Prestador

Nome	n/a
CNPJ	n/a
Endereco	n/a
Telefone	n/a

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	EXES ARAGUAIA FIAGRO
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	29.563.418,88
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	CRI 22E1314836
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	7.057.264,96
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	CRI 24I1656918
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	6.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	CRI 25I4008597
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	16.233.141,17
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	CRI 25J0408858
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	11.470.375,37
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	CRI 25J0860765
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	11.812.788,86
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	CRI 25L4519316
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	8.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	CRI 26A4645254
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	10.604.304,46
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	CRI 26A4964076
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.408.293,27
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	CRI 26D0059264
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	5.000.000
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Conjuntura Economica	O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026
Perspectiva Periodo Seguinte	No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI 21H0976116
Valor Justo	SIM
Valor	1.471.067,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,14466

Ativo 2

Nome	CRI 22D0945203
Valor Justo	SIM
Valor	7.219.790,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,127496

Ativo 3

Nome	CRI 22E1314836
Valor Justo	SIM
Valor	7.073.931,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,02151

Ativo 4

Nome	CRI 23L1279637
Valor Justo	SIM
Valor	7.149.993,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,157748

Ativo 5

Nome	CRI 24B1861489
Valor Justo	SIM
Valor	6.513.023,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,095048

Ativo 6

Nome	CRI 24D3163840
Valor Justo	SIM
Valor	4.559.380,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,841712

Ativo 7

Nome	CRI 24F1970219
Valor Justo	SIM
Valor	6.819.689,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,187732

Ativo 8

Nome	CRI 24I1656918
Valor Justo	SIM
Valor	6.028.662,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,018513

Ativo 9

Nome	CRI 24I2114236
Valor Justo	SIM
Valor	1.907.503,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,176141

Ativo 10

Nome	CRI 25B2866664
Valor Justo	SIM
Valor	3.057.970,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,199613

Ativo 11

Nome	CRI 25I4008597
Valor Justo	SIM
Valor	8.448.513,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,12219

Ativo 12

Nome	CRI 25J0408858
Valor Justo	SIM
Valor	8.041.562,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,124005

Ativo 13

Nome	CRI 25J0860765
Valor Justo	SIM
Valor	7.805.670,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,122881

Ativo 14

Nome	CRI 25L4519316
Valor Justo	SIM
Valor	7.875.013,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,009866

Ativo 15

Nome	CRI 26A4645254
Valor Justo	SIM
Valor	7.803.209,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,061318

Ativo 16

Nome	CRI 26A4964076
Valor Justo	SIM
Valor	3.438.940,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,071052

Ativo 17

Nome	CRI 26D0059264
Valor Justo	SIM
Valor	3.264.761,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,018395

Ativo 18

Nome	EXES ARAGUAIA FIAGRO
Valor Justo	SIM
Valor	29.958.323,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,043313

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Taxa Global: (i) 1% (um por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da classe de cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$12.000,00 (doze mil reais) nos primeiros 12 meses a partir do primeiro investimento realizado pelo fundo, sendo que o valor mínimo mensal a partir do 13º mês será de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços do Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a partir do mês subsequente à data de registro do Fundo perante a CVM; e (ii) 0,05%% (cinco centésimos por cento) ao ano, caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observada a remuneração mínima mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M. Taxa Máxima Global: À Taxa Global da classe poderá ser acrescida das taxas dos fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em que a classe invista, atingindo, contudo, no máximo, o percentual anual de 1% (um por cento) ao ano. A Taxa Máxima Global acima indicada não será aplicável a (i) classes de fundos de investimento negociadas em mercados organizados; e (ii) classes de fundos de investimento que não se encontrem sob gestão do Gestor.
Valor Pago Ano	1.280.921,52
Percent Patrimonio Contabil	0,00933595688764946
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,00945224971736053

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	2.270
Num Cotas Detidas	2.776.913,527
Perc Detido Rel Total	0,196923891001387
Perc Detido PF	0,123952573625745
Perc Detido PJ	0,0729713173756422

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	1.638.879,182
Perc Detido Rel Total	0,11622056728186
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,11622056728186

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	9.685.663
Perc Detido Rel Total	0,686855541716753
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,686855541716753

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	99.246.383,2608596
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	19.974.684,8727545
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - RESERVA EXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	6.861.964,57248727
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	109.352
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	62.939,15
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	1.430,53
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 7

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	801.491,16
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 8

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	132.791,66
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 9

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - RESERVA EXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	110.732,73
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 10

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	6.714.424,41
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	422.952,47
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	110.000
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 13

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - RESERVA EXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	110.000
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 14

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	6.718.651,12
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 15

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	36.725,15
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 16

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - RESERVA EXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	110.107,58
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 17

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	49.932,6
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 18

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	922.790,23
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 19

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	49.559,71
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 20

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	7.671,87
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 21

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	69.867,74
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 22

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	368.064,1
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 23

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	5.011,18
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 24

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	847,15
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 25

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - RESERVA EXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	30.244,84
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 26

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	30.000
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 27

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	62.815,75
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 28

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	1.739,71
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 29

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	16.301,63
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 30

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	94.510,77
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 31

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	370.729,9
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 32

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	418,62
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 33

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	139.508,53
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 34

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	174.869,74
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 35

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	37.489,27
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 36

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	52.701,65
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 37

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	47.210,52
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 38

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - RESERVA EXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	60.584,69
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 39

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	60.000
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 40

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	68.936,84
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 41

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	929.047,61
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 42

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	105.432,7
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 43

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	112.537,54
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 44

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	896.398,75
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 45

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	13.410,54
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 46

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	16.061.765,07
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 47

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	4.364.315,9
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 48

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	63.038,53
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 49

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	1.445,66
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 50

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	6.336.361,67
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 51

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	288.752,08
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 52

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	31.052,46
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 53

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	19.765.429,52
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 54

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	163.407,89
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 55

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	6.348.184,4
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 56

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - RESERVA EXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	6.857.646,8701
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 57

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - RESERVA EXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	20.609,1703
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 58

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	1.734.465,25
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 59

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	6.798.293,56
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 60

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	19.415.758,62
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 61

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	403.225,57
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 62

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	1.540.356,27
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 63

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	4.533.558,31
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 64

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	53.333.032,23
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 65

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	39.482,26
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 66

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	932.443,94
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 67

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	111.671,31
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 68

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	2.597.162,07
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 69

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	31.884,92
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 70

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	1.895.794,52
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 71

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	112.015,21
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 72

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	5.335.754,21
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 73

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	68.944,75
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 74

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	31.857,06
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 75

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	2.254,07
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 76

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	14.337.069,83
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 77

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	2.252,96
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 78

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	188.345,43
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 79

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	9.616,2
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 80

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	62.709,49
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 81

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	177,5
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 82

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	11.437.068,99
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 83

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	418.527,04
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 84

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	10.517.536,74
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 85

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	259.510,86
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 86

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	4.512.641,47
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 87

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	166.114,81
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 88

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	47.229,64
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 89

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	418,05
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 90

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	19.256,42
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 91

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	180.452,66
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 92

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	236.923,59
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 93

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	27.375,6
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 94

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	68.552,16
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 95

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	79.903,68
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 96

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	1.137.834,29
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 97

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	122.808,98
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 98

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	5.349,73
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 99

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	68.654,66
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 100

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	227.895,46
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 101

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	2.207,29
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 102

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	119.472,48
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 103

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	418.509,81
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 104

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	271.735,09
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 105

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	157,56
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 106

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	1.805.317,62
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 107

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	168.229,12
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 108

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	262.155,49
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 109

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	1.796.656,44
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 110

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	384.932,22
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 111

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	52.595,02
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 112

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	31.654,42
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 113

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	14.611,69
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 114

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	285.459,78
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 115

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	111.561,19
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 116

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	67.531,64
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 117

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	132.189,97
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 118

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	1.833.627,28
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 119

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	1.312,8
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 120

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	1.999.461,3
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 121

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	120.727,02
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 122

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	33.885,59
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 123

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	54.918,6
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 124

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	385.734,78
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 125

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	75.179,39
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 126

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	1.921.248,86
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 127

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	23.187,97
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 128

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	55.629,93
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 129

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	157
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 130

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	105.978,44
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 131

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	50.975,26
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 132

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	67.615,61
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 133

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	175.661,71
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 134

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	49.610,81
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 135

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	176.526,35
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 136

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	122.808,98
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 137

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	1.750.529,35
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 138

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	104,45
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 139

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	100,01
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 140

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	8.397,3
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 141

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	140.325,46
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 142

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	278,99
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 143

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	100,07
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 144

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	278,87
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 145

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 146

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	279,01
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 147

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	346.563,23
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 148

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	260.422,91
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 149

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	4.549
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 150

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	1.730.276,83
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 151

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	333.386,02
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 152

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	2.246.249,35
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 153

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	1.049,67
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 154

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	22.954,16
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 155

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	286.212,28
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 156

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	421.033,56
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 157

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	162.140,31
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 158

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	160,17
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 159

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	1.063.608,43
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 160

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	118.489,38
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 161

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	444.062,34
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 162

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	220.699,15
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 163

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	289.016,8
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 164

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	165.877,04
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 165

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	108.274,68
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 166

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	108.274,68
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 167

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	108.274,68
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 168

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	67.477,84
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 169

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	1.833.656,45
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 170

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	8.615,2
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 171

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	346.948,62
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 172

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	184,8
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 173

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	363.987,22
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 174

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	8.598,98
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 175

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	2.282.087,94
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 176

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	287,68
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 177

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	184,03
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 178

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	92.883,48
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 179

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	228.111,84
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 180

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	769,7
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 181

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	563,85
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 182

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	92.757,71
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 183

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	49.699,4
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 184

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	4.384.220,68
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 185

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	120.634,55
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 186

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	561,52
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 187

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	49.629,45
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 188

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	124.277,35
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 189

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	52.475,11
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 190

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	449.646,66
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 191

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	228.264,65
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 192

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	51.610,78
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 193

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	2.159.399,89
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 194

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	164.575,89
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 195

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	170.963,73
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 196

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	440.814,77
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 197

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	66.523,31
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 198

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	48.269,19
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 199

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	2.724
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 200

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	107.224,2
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 201

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	50.115,95
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 202

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	6.356
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 203

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	1.573.828,89
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 204

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	19.225,07
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 205

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	3.673,98
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 206

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	335,88
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 207

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	12.455.423,8
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 208

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	4.640
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 209

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	6.342,65
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 210

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	23.225
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 211

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	19.195,06
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 212

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	4.628,94
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 213

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 214

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	119,49
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 215

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	4.378,22
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 216

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 217

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	23.189,32
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 218

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	122.733,53
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 219

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	88.700
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 220

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	140.653,29
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 221

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	89.605,92
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 222

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	633.477,81
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 223

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	307.187,36
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 224

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	118.649,06
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 225

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	34.894,99
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 226

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	80.255,85
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 227

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	166,56
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 228

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	154.466,65
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 229

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	47.229,64
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 230

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	75.443,3
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 231

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	170.792,9
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 232

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	59.985
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 233

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	397.066,13
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 234

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	37.690,27
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 235

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	107.036,12
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 236

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	1.850.702,6
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 237

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	204.797,89
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 238

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	61.505,96
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 239

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	1.710.661,91
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 240

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	49.086,2
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 241

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	66.963,31
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 242

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	4.956,03
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 243

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	759,01
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 244

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	1.313.061,56
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 245

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	130.163,9
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 246

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	114.479,9
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 247

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	39.963,58
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 248

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	54.183,37
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 249

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	166.762,56
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 250

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	417.944,22
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 251

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 252

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	120,48
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 253

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	114.326,05
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 254

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	9.060
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 255

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	86.931,16
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 256

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	9.043,1
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 257

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	325.407,96
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 258

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	1.271.872,31
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 259

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	821.270,16
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 260

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	122.503,54
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 261

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	165,31
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 262

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	193.922,85
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 263

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	45.611,4
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 264

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	605.592,88
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 265

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	265.694,31
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 266

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	635,07
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 267

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	159.595,9
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 268

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	258.384,37
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 269

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	252.859,91
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 270

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	53.746,56
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 271

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	66.683,67
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 272

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	1.854.628,23
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 273

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	26.397,12
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 274

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	1.856.641,76
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 275

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	8.028.932,4
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 276

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	93.728,73
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 277

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	291,335
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 278

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	23.860,2789
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 279

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	19.568,8204
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 280

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	33.545,1059
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 281

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	15.484,4312
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 282

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	139.932,0191
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 283

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	120.071,2843
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 284

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	79.060,6551
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 285

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	24.385,0887
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 286

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	53.548,506
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 287

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	70.950,5039
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 288

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	184.223,1056
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 289

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	52.028,7403
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 290

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	128.478,725
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 291

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	8.782,4438
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 292

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	168.354,9497
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 293

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	47.677,0926
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 294

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	171.757,3585
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 295

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	8.586,884
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 296

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	578,2028
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 297

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	51.075,4668
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 298

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	127.827,9508
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 299

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	175.272,8719
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 300

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	68.162,4164
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 301

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	49.458,5225
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 302

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	51.322,1718
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 303

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	120.642,1837
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 304

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	35.481,1728
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 305

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	81.604,0262
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 306

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	156.886,7308
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 307

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	47.921,3956
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 308

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	76.548,2909
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 309

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	60.832,5948
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 310

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	108.436,2819
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 311

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	67.692,2264
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 312

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	40.355,7126
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 313

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	168.312,8473
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 314

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	100,9296
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 315

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	115.329,9339
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 316

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	45.740,024
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 317

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	159.952,2808
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 318

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	553,06
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 319

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	553,06
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 320

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	65.637,6733
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 321

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	546
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 322

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2026
Valor Envolvido	4.036,32
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 323

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	413.209,42
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 324

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	6.166.803,12
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 325

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	87.638,71
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 326

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	81.527,76
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 327

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	163,79
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 328

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	165,84
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 329

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	165,84
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 330

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	160.707,28
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 331

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	6.004.931,78
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 332

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	13.071,15
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 333

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	79.867,24
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 334

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	356.015,52
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 335

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	175.012,07
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 336

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	5.330.605,97
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 337

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	579.500
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 338

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	4.833.151,07
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 339

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	184.286,8
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 340

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	66.827,07
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 341

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	1.833.583,25
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 342

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	303.743,46
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 343

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	567.099,13
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 344

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	1.289.957,35
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 345

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	9.019,66
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 346

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	191.117,6
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 347

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	4.011,65
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 348

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/06/2026
Valor Envolvido	4.479,43
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 349

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	34.182,57
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 350

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	122.771,02
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 351

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	527.579,8
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 352

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	59.407,66
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 353

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	86.555,44
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 354

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	86.600,8
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 355

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	442.053,13
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 356

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	27.249,02
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 357

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 358

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	124,74
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 359

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	799.464,57
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 360

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	2.266,52
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 361

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	161.252,65
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 362

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	277.392,15
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 363

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	128.766,29
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 364

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	46.163,37
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 365

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	244.845,82
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 366

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	766.487,31
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 367

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	124.546,72
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 368

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	1.665.285,97
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 369

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	180.812,67
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 370

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	29.089,05
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 371

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	628,78
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 372

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	126.048,61
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 373

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	66.918,02
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 374

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CREDITO PRIVADO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	528,03
Data Assembleia	30/06/2025
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.