Informe Trimestral Estruturado EXES11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Exes (EXES11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do EXES11 fechou a R$ 9,91, com P/VP de 1,03 (valor patrimonial de R$ 9,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,43% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 136 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor
Fundo
EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIARIO
CNPJ
43951911000107
Quantidade
3.618.155
Valor
29.958.323,4
Cri Cra
Emissor 1
Companhia
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
41811375000119
Emissao
124
Serie
1
Quantidade
3.031
Valor
1.907.503,59
Emissor 2
Companhia
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ
04200649000107
Emissao
3
Serie
43
Quantidade
4.742
Valor
1.471.067,03
Emissor 3
Companhia
EXES SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
55085811000124
Emissao
0
Serie
0
Quantidade
8.414
Valor
8.448.513,69
Emissor 4
Companhia
EXES SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
55085811000124
Emissao
0
Serie
0
Quantidade
8.020
Valor
8.041.562,96
Emissor 5
Companhia
EXES SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
55085811000124
Emissao
0
Serie
0
Quantidade
8.488
Valor
7.805.670,98
Emissor 6
Companhia
EXES SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
55085811000124
Emissao
0
Serie
0
Quantidade
3.434
Valor
3.438.940,17
Emissor 7
Companhia
EXES SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
55085811000124
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
7.792
Valor
7.803.209,61
Emissor 8
Companhia
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ
48415978000140
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
2.989
Valor
3.057.970,54
Emissor 9
Companhia
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ
48415978000140
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
8.000
Valor
7.875.013,08
Emissor 10
Companhia
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ
48415978000140
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
3.258
Valor
3.264.761,21
Emissor 11
Companhia
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ
48415978000140
Emissao
7
Serie
1
Quantidade
10.918
Valor
4.559.380,02
Emissor 12
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
6.000
Valor
6.028.662,25
Emissor 13
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
50
Serie
1
Quantidade
6.277
Valor
7.073.931,8
Emissor 14
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
200
Serie
1
Quantidade
9.479
Valor
7.149.993,74
Emissor 15
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
269
Serie
1
Quantidade
5.843
Valor
6.513.023,52
Emissor 16
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
282
Serie
1
Quantidade
6.805
Valor
6.819.689,84
Emissor 17
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
424
Quantidade
9.723
Valor
7.219.790,52
Outras Cotas FI
Emissor 1
Fundo
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ
09215250000113
Quantidade
216.755,46
Valor
1.197.923,81
Emissor 2
Fundo
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
