FAMB11 (FAMB) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado FAMB11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Edifício Almirante Barroso (FAMB11), fundo imobiliário residencial, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FAMB11 fechou a R$ 705,00, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 965,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 118,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 05.562.312/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 09:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RL CNPJ Fundo 05562312000102 Data Funcionamento 17/03/2003 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFAMBCTF018 Qtd Cotas Emitidas 122.538 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 44782130000101 Logradouro o: RUA MARTIM DE CARVALHO Numero 723 Complemento SALA 1001 Bairro SANTO AGOSTINHO Cidade BELO HORIZONTE Estado MG CEP 30190-094 Telefone1 +55(31)3658-3032 Site www.actualdtvm.com Email [email protected] Competencia 01/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 1.881 Pessoa Fisica 1.833 PJ Nao Financeira 41 Outros Fundos Inv 7
Resumo Ativo 119.690.545,94 Patrimonio Liquido 118.966.996,75 Num Cotas Emitidas 122.538 Valor Patr Cotas 970,857993030733 Despesas Tx Administracao 0,0003 Despesas Ag Custodiante 0,0001 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001296 Rent Patrimonial Mes -0,001296 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 23.016,87 Disponibilidades 3.300,16 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 19.716,71
Total Investido Total 118.947.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 118.947.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 118.947.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 720.529,07 Alugueis 720.529,07 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 35.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 688.549,19 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 723.549,19 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
