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Informe Trimestral Estruturado FAMB11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Edifício Almirante Barroso (FAMB11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FAMB11 fechou a R$ 700,00, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 965,47 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 118,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
05.562.312/0001-02
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
27/04/2026 10:41
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoFII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo05562312000102
Data Funcionamento24/07/2025
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRFAMBCTF018
Qtd Cotas Emitidas122.538
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ Administrador05562312000102
LogradouroRUA MARTIM DE CARVALHO
Numero723
ComplementoSALA 1001
BairroSANTO AGOSTINHO
CidadeBELO HORIZONTE
EstadoMG
CEP30190094
Telefone131 36583032
Sitehttps://www.actualdtvm.com/
Email[email protected]
Competencia01/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoHíbrido
Segmento AtuacaoResidencial
Tipo GestaoDefinida

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
NomeEd Almirante Barroso
EnderecoAvenida Almirante Barroso, 174, 1º Subsolo Até 31º Andar, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20031-004
Area59.429,46
Num Unidades35
Outras Caract Relevantesna
Percent Vacancia0,9801
Percent Inadimplencia0,1182
Percent Receitas FII0,5779
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Prazo
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,1058
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,1058
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoEd Almirante Barroso
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Outras Cotas FI
Emissor
FundoDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF
Quantidade3.838,83
Valor6.834.486,66
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades1.406.121,49
Fundos Renda Fixa3.318,28

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil370.479,61
Financeiro1.382.627,56
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-451.573,91
Financeiro-451.573,91
Outras Rec Ou Desp
Contabil-513.989,78
Financeiro-515.389,46
Resultado Liquido
Contabil-595.084,08
Financeiro415.664,19
TVM
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil-595.084,08
Financeiro415.664,19
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil188.440,41
Financeiro188.440,41
Resultado Liquido
Contabil188.440,41
Financeiro188.440,41
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-126.000
Financeiro-126.000
Consultoria Especializada
Contabil-120.000
Financeiro-36.000
Custodia Titulos Valores
Contabil-13.982,95
Financeiro-17.761,16
Auditoria Independente
Financeiro-35.000
Representantes Cotistas
Contabil-18.000
Financeiro-18.000
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-11.906,42
Financeiro-11.906,42
Despesas Avaliacoes
Contabil-12.000
Financeiro-12.000
Despesas Registro Cartorio
Contabil-3.619,29
Financeiro-3.619,29
Outras Rec Ou Desp
Contabil-25.194,39
Financeiro-18.688,21
Total
Contabil-330.703,05
Financeiro-278.975,08
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-737.346,72
Financeiro325.129,52

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado325.129,52
Percent Result Finan Liq Acumulado308.873,044
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados308.873,044
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar308.873,044
Resultado Liquido Declarado0,95

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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