FATN11 (FATN) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado FATN11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do BRC Renda Corporativa (FATN11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FATN11 fechou a R$ 77,06, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 97,25 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,42% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 694,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.567.216/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,80 Out/2026
Último DY 0,91%
DY Acumulado 11,42% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRC RENDA CORPORATIVA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 30.567.216/0001-02 Data Funcionamento 17/05/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFATNCTF Qtd Cotas Emitidas 7.140.944 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 44077014000189 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 31.679 Pessoa Fisica 31.587 PJ Nao Financeira 56 Investidores Nao Residentes 16 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 10 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 788.879.793,44 Patrimonio Liquido 694.457.237,14 Num Cotas Emitidas 7.140.944 Valor Patr Cotas 97,2500606558461 Despesas Tx Administracao 0,000364 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008518 Rent Patrimonial Mes 0,000207 Dividend Yield Mes 0,008311
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.838.573,31 Disponibilidades 233.065,74 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 13.605.507,57
Total Investido Total 762.873.743,38 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 45.704.632,16 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 717.169.111,22 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 717.169.111,22 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.167.476,75 Alugueis 3.436.043,2 Venda Imoveis 6.280.000 Outros Valores 2.451.433,55
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 5.734.209,89 Tx Administracao Pagar 252.527,82 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 59.271.227,12 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 710.312,97 Obrigacoes Sec Recebiveis 15.800.380,9 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 12.653.897,6 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 94.422.556,3 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
