FATN11 (FATN) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado FATN11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do BRC Renda Corporativa (FATN11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FATN11 fechou a R$ 77,06, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 97,25 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,80 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,42% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 694,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.567.216/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,79
Último dividendo R$ 0,80 Out/2026
Último DY 0,91%
DY Acumulado 11,42% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo BRC RENDA CORPORATIVA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 30.567.216/0001-02 Data Funcionamento 17/05/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFATNCTF Qtd Cotas Emitidas 7.069.948 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 44077014000189 Logradouro RUA SURUBIM Numero 577 Complemento CONJ. 101 Bairro CIDADE MONÇÕES Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04571-050 Telefone1 (11) 5508-3500 Site www.brcapital.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 31.125
Resumo Ativo 784.645.920,84 Patrimonio Liquido 687.410.754,41 Num Cotas Emitidas 7.069.948 Valor Patr Cotas 97,2299590336449 Despesas Tx Administracao 0,000362 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008512 Rent Patrimonial Mes 0,00026 Dividend Yield Mes 0,008252
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.555.331,84 Disponibilidades 166.263,59 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 9.389.068,25
Total Investido Total 742.553.579,87 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 39.730.132,16 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 702.823.447,71 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 702.823.447,71 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 32.537.009,13 Alugueis 5.048.831,2 Venda Imoveis 7.225.000 Outros Valores 20.263.177,93
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 5.677.400,61 Tx Administracao Pagar 249.173,26 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 61.136.803,06 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 743.918,9 Obrigacoes Sec Recebiveis 15.800.380,9 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 13.627.489,7 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 97.235.166,43 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
