FINF11 (FINF) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado FINF11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Infra Real Estate (FINF11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. O último rendimento foi de R$ 0,2397 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 94,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.369.510/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 16:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,24 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII RL CNPJ Fundo 18369510000104 Data Funcionamento 04/10/2013 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRFINFCTF002 Qtd Cotas Emitidas 820.112,7613235 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 67030395000146 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 14º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 4 Regime Proprio Prev 3 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 94.496.104,64 Patrimonio Liquido 94.218.482,85 Num Cotas Emitidas 820.112,7613235 Valor Patr Cotas 114,884790596296 Despesas Tx Administracao 0,000128 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00024 Rent Patrimonial Mes 0,00024 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.141.056,16 Disponibilidades 300 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.140.756,16
Total Investido Total 93.317.059,6 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 93.317.059,6 Terrenos 82.051.000 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 11.266.059,6
Valores Receber Total 37.988,88 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 37.988,88
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 176.408,2 Tx Administracao Pagar 12.041,41 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 89.172,18 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 277.621,79 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
