FINF11 (FINF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado FINF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Infra Real Estate (FINF11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. O último rendimento foi de R$ 0,2397 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 94,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 18.369.510/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,24 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII CNPJ Fundo 18369510000104 Data Funcionamento 04/10/2013 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRFINFCTF002 Qtd Cotas Emitidas 820.112,7613235 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 18369510000104 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 11º e 12º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno Endereco Rodovia PR 445, km 85 – Lote 250 – A2-2, Cambé-PR. Outras Caract Relevantes RIO JACUTINGA S.A. Area 396.258,23 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro .
Lst Imov Renda Construcao Imovel Nome BTS CIA. ÁGUAS DE ITAPEMA Endereco Rua E, esquina com Rua 422, Oeste da BR-101, Leopoldo Zarling, Itapema - SC Area 2.736 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Firmado Instrumento Particular de Contrato de Locação de imóvel Não Residencial e Outras Avenças, tendo como objeto o desenvolvimento de uma estação de abastecimento de água no imóvel ("Estação") para abastecimento da cidade de Itapema, SC, a qual será locada, pelo fundo, para Companhia Águas de Itapema. A Estação será construída pela CONASA - Companhia Nacional de Saneamento mediante Contrato de Construção Civil por Empreitada Global e Preço Fixo. Percent Locado 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Realizado 12.589.060,21 Previsto 12.589.060,21
Justificativa Desempenho Imovel Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade IMOVEL CONASA S.A.-AG. DE ITAPEMA - ON CNPJ 11136439000162 Quantidade 12.012.816 Valor 12.116.645,41
Emissor 2 Sociedade RIO JACUTINGA PART - ON CNPJ 18651594000166 Quantidade 775.500 Valor 77.968.000
Emissor 3 Sociedade PORTO REAL S.A. - ON CNPJ 21002566000122 Quantidade 730.000 Valor 0
Outras Cotas FI Emissor Fundo MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO CNPJ 41.019.748/0001-13 Quantidade 470.283,15335918 Valor 777.341,93
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 277.771,4 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 777.341,93
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 413.356,6 Financeiro 833.314,2
Resultado Liquido Contabil 413.356,6 Financeiro 833.314,2
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 413.356,6 Financeiro 833.314,2
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 24.552,23 Financeiro 24.552,23
Resultado Liquido Contabil 24.552,23 Financeiro 24.552,23
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -289.434,18 Financeiro -289.826,76
Custodia Titulos Valores Contabil -9.627,2 Financeiro -7.800
Auditoria Independente Outras Rec Ou Desp Contabil -849,76 Financeiro -1.256
Total Contabil -311.412,46 Financeiro -298.882,76
Resultado Trimestral Liquido Contabil 126.496,37 Financeiro 558.983,67
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.151.126,67 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.093.570,3365 Rendimentos Declarados 1.093.570,3365 Rendimentos Pagos Antec -1.085.506,08 Rendimento Pagar 8.064,2565 Resultado Liquido Declarado 0,95
