FISD11 (FISD) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado FISD11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do São Domingos (FISD11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. No pregão de 27/07/2017, a cota do FISD11 fechou a R$ 203,32. O patrimônio líquido era de R$ 15,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.543.270/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 07/08/2026 17:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP —Aviso: P/VP inconsistente P/VP inconsistente. A cotação (R$ 203,32) é 13,8 vezes o valor patrimonial por cota do último informe mensal (R$ 14,77). Isso costuma ser cotação antiga, amortização recente ou erro no informe enviado à CVM, então o P/VP não é exibido. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII CNPJ Fundo 16.543.270/0001-89 Data Funcionamento 21/05/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRFISDCTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.072.588,3504721 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RJI CTVM LTDA CNPJ Administrador 42066258000130 Logradouro AVENIDA RIO BRANCO Numero 138 Complemento 4º ANDAR - SALA 402 Bairro CENTRO Cidade RIO DE JANERIO Estado RJ CEP 20040-002 Telefone1 21-3500-4514 Telefone2 21-3500-4514 Site www.rjicv.com.br Email [email protected] Competencia 01/07/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 22 Pessoa Fisica 1 Outras PJ Financeiras 2 Regime Proprio Prev 12 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 6
Resumo Ativo 60.809.435,31 Patrimonio Liquido 16.099.591,67 Num Cotas Emitidas 1.072.588,3504721 Valor Patr Cotas 15,0100377865504 Despesas Tx Administracao 0,00519102109625119 Despesas Ag Custodiante 0,000519101985398366 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,007841 Rent Patrimonial Mes -0,007841 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.105.450,7 Disponibilidades 396,03 Titulos Publicos 1.105.054,67 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 59.703.984,61 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.033.121,82 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 5.670.862,79 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 50.000.000 Terrenos 50.000.000 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 83.573,32 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 44.626.270,32 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 44.709.843,64 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
