FISD11 (FISD) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado FISD11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do São Domingos (FISD11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 05/08/2026. No pregão de 27/07/2017, a cota do FISD11 fechou a R$ 203,32. O patrimônio líquido era de R$ 15,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.543.270/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 05/08/2026 16:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP —Aviso: P/VP inconsistente P/VP inconsistente. A cotação (R$ 203,32) é 13,8 vezes o valor patrimonial por cota do último informe mensal (R$ 14,77). Isso costuma ser cotação antiga, amortização recente ou erro no informe enviado à CVM, então o P/VP não é exibido. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 16543270000189 Data Funcionamento 21/05/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRFISDCTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.072.588,3504721 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 20/05/2022 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RJI CTVM LTDA CNPJ Administrador 16543270000189 Logradouro AVENIDA RIO BRANCO Numero 138 Complemento 4º ANDAR - SALA 402 Bairro CENTRO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 20040-002 Telefone1 21 3500-4514 Site www.rjicv.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Outros Direitos Reais Direito 1 Nome Ativo 3 Apartamentos MG Principais Caracteristicas Edificio Bossa Nova -BURITI-VEREDAS Valor 3.000.000
Direito 2 Nome Ativo Terras Empreendimentos-TRIPOLI Principais Caracteristicas Obras finalizadas o mercado regional ainda incipiente possui grande potencial ( Bonito MS) Valor 20.000.000
Direito 3 Nome Ativo 120 LOTES -JARDINS MONET Principais Caracteristicas JARDINS MONET-MG - ABAETÉ Valor 12.000.000
Direito 4 Nome Ativo 80 LOTES -JARDINS MONET Principais Caracteristicas JARDINS MONET-MG - ABAETÉ Valor 8.000.000
Direito 5 Nome Ativo BELA VISTA III 70 UNIDADES Principais Caracteristicas BELA VISTA III -MG-FUNILÃNDIA Valor 7.000.000
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AQUILLA FII CNPJ 13555918000149 Quantidade 117,43938339 Valor 90.111,08
Emissor 2 Fundo BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ 14074706000102 Quantidade 199.350 Valor 3.943.143
Acoes Soc FII Emissor Sociedade PAULÍNIA DO BRASIL PROJ. IMOB. LTDA CNPJ 12031940000127 Quantidade 9.030.072 Valor 5.670.862,79
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor TESOURO NACIONAL CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT Compromissada Quantidade 65 Valor 1.237.606,34
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 4.327,63 Titulos Publicos 1.237.606,34
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil -2.029.137,21 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Contabil -2.762,99 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -2.762,99 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -2.031.900,2 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 45.675,11 Financeiro 45.675,11
Resultado Liquido Contabil 45.675,11 Financeiro 45.675,11
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -375.957,39 Financeiro -375.957,39
Custodia Titulos Valores Contabil -25.071,99 Financeiro -25.071,99
Auditoria Independente Contabil -4.317,85 Financeiro -4.320,97
Honorarios Despesas Defesas Contabil -22.794,41 Financeiro -31.369,61
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -30.015.111,22 Financeiro -15.121,16
Total Contabil -30.564.314,92 Financeiro -451.841,12
Resultado Trimestral Liquido Contabil -32.550.540,01 Financeiro -406.166,01
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -776.496,63 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 