FISD11 (FISD) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado FISD11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do São Domingos (FISD11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. No pregão de 27/07/2017, a cota do FISD11 fechou a R$ 203,32. O patrimônio líquido era de R$ 15,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.543.270/0001-89
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 09/01/2026 10:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP —Aviso: P/VP inconsistente P/VP inconsistente. A cotação (R$ 203,32) é 13,8 vezes o valor patrimonial por cota do último informe mensal (R$ 14,77). Isso costuma ser cotação antiga, amortização recente ou erro no informe enviado à CVM, então o P/VP não é exibido. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII CNPJ Fundo 16.543.270/0001-89 Data Funcionamento 21/05/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRFISDCTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.072.588,3504721 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RJI CTVM LTDA CNPJ Administrador 42066258000130 Logradouro AVENIDA RIO BRANCO Numero 138 Complemento 4º ANDAR - SALA 402 Bairro CENTRO Cidade RIO DE JANERIO Estado RJ CEP 20040-002 Telefone1 21-3500-4514 Telefone2 21-3500-4514 Site www.rjicv.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 22 Pessoa Fisica 1 Outras PJ Financeiras 2 Regime Proprio Prev 12 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 6
Resumo Ativo 63.754.847,65 Patrimonio Liquido 49.149.779,55 Num Cotas Emitidas 1.072.588,3504721 Valor Patr Cotas 45,8235254264758 Despesas Tx Administracao 0,00170038036315058 Despesas Ag Custodiante 0,000170037995623115 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,002309 Rent Patrimonial Mes -0,002309 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.018.430,6 Disponibilidades 3.496,24 Titulos Publicos 2.014.934,36 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 61.736.417,05 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.036.417,05 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 7.700.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 50.000.000 Terrenos 50.000.000 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 83.573,32 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 14.521.494,78 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 14.605.068,1 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
