FIVN11 (FIVN) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado FIVN11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vida Nova (FIVN11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do FIVN11 fechou a R$ 2,41, com P/VP de 0,40 (valor patrimonial de R$ 5,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 56,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.854.016/0001-64
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 09:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,40
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA - FII CNPJ Fundo 17.854.016/0001-64 Data Funcionamento 01/07/2014 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRFIVNCTF009 Qtd Cotas Emitidas 9.412.630 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 4.192 Pessoa Fisica 4.182 PJ Nao Financeira 9 Cotistas Dist Fundo 1
Resumo Ativo 63.163.242,11 Patrimonio Liquido 56.137.789,73 Num Cotas Emitidas 9.412.630 Valor Patr Cotas 5,96409183511941 Despesas Tx Administracao 0,000389 Despesas Ag Custodiante 0,000094 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00029 Rent Patrimonial Mes -0,00029 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 37.898,85 Disponibilidades 37.898,85 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 63.048.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 63.048.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 63.048.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 77.343,26 Alugueis 58.764,33 Venda Imoveis 0 Outros Valores 18.578,93
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.719.877,47 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 3.500.000 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.805.574,91 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 7.025.452,38 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
