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Informe Trimestral Estruturado FIVN11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Vida Nova (FIVN11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do FIVN11 fechou a R$ 2,42, com P/VP de 0,41 (valor patrimonial de R$ 5,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 56,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
17.854.016/0001-64
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
12/02/2026 19:31
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoVIDA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LTDA
CNPJ Fundo17854016000164
Data Funcionamento01/07/2014
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRFIVNCTF009
Qtd Cotas Emitidas9.412.630
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorOLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador17854016000164
LogradouroAvenida das Américas
Numero3434
ComplementoBloco 07 sala 201
BairroBarra da Tijuca
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22640-102
Telefone1(21) 3514-0000
Sitewww.oliveiratrust.com.br
Email[email protected]
Competencia4/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoShoppings
Tipo GestaoDefinida

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais Comuns1. Objeto da Locação: Salão de Uso Comercial de nº XXX, localizado no Piso “XXX (Laranja)” do TABOÃO PLAZA OUTLET, com sede na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida Vida Nova, nº 28, CEP 06.764-045, entregue em perfeita ordem e em condições para o seu uso, com as características e condições contidas no Termo de Vistoria do referido SUC, o qual será elaborado e rubricado pelas Partes na entrega das chaves, sendo considerado como parte integrante e indissociável deste. 2. Nome Fantasia: XXXXXXX 3. Ramo de Atividade: Comércio varejista de vestuário XXXXXX. 4. Área Bruta Locável: XXX,XX m² (xis metros quadrados). 5. Prazo da Locação: XX (xis) meses, com termo inicial de vigência na data de XXX. 6. Aluguel Percentual: XX% (xis por cento) do faturamento bruto mensal da loja. 7. FPP (Fundo de Promoção e Publicidade): 5% (cinco por cento) do Aluguel Percentual, de acordo com as Normas Gerais. 8. CRD (Coeficiente de Rateio das Despesas): na proporção de 0,00XX 9. Documentos Normatizadores: a) Instrumento Particular de Normas Gerais Regedoras das Locações do TABOÃO PLAZA OUTLET; b) Regimento Interno do TABOÃO PLAZA OUTLET; c) Estatuto da Associação de Lojistas do TABOÃO PLAZA OUTLET; d) Convenção de Condomínio Edilício do Centro Empresarial Vida Nova; e) Planta de Localização do SUC no piso e Planta Cadastral do SUC; f) Instruções Gerais para Instalação e Reformas de Lojas.
Politica Contratacao SeguroO Seguro Patrimonial do empreendimento é Contrato diretamente pelo Fundo e renovaado anualmente.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
NomeShopping Taboão Plaza Outlet
EnderecoAvenida Vida Nova, 28, Chácara Agrindus, Taboão da Serra, São Paulo/SP
Area66.498
Num Unidades66
Outras Caract RelevantesO empreendimento é integrado a um complexo comercial que conterá, além do Shopping e Edificio Garagem, um edifício com salas comerciais e hotel. O omplexo comercial está localizado na Avenida Vida Nova, 28, Taboão da Serra-SP, possuirá uma área construída total bruta de 92.521,56m² e um terreno de 32.440,50m². A área tem como principais limitantes o Complexo Habitacional Vida Nova e a indústria farmacêutica Abbott Brasil.
Percent Vacancia0,8532
Percent Inadimplencia0,72
Percent Receitas FII1
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Outros Indicadores
Indicador
NomeN/A
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoN/A
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades51,23
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil83.780,76
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro83.768,22
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-109.691,29
Resultado Liquido
Contabil-25.910,53
Financeiro83.768,22
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil-25.910,53
Financeiro83.768,22
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-136.870,3
Financeiro25.209,12
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro-42.538,92
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro-5.279,4
Auditoria Independente
Contabil-5.107,08
Financeiro-11.666,67
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-7.052,85
Financeiro0
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-27.500
Financeiro-19.728,34
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-266,08
Financeiro-31.552,71
Total
Contabil-176.796,31
Financeiro-85.556,92
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-202.706,84
Financeiro-1.788,7

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado-5.744,17
Percent Result Finan Liq Acumulado0
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados0
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0
Resultado Liquido Declarado0
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela 1
Valor0
Parcela 2
Valor0
Parcela 3
Valor0
Parcela 4
Valor0
Parcela 5
Valor0

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